【概述】

销售出库单下推应收单可以设置相同物料合并生成到同一张应收单,但是不能设置相同物料的分录行合并,会导致暂估应收单下推财务应收单时,财务应收单获取成本有异常;或者业务应收单下推发票时,发票获取成本有异常。

【操作步骤】

以应收款管理启用暂估应收模式为例:

1、打开BOS设计器,在单据转换:销售出库单-应收单→分组策略→单据分组依据添加明细信息.物料编码字段;

2、不同销售出库单,下推应收单时会按照物料编码分别生成不同的应收单,相同物料合并在一张应收单里面;

3、如果单据转换:销售出库单-应收单→分组策略→单据体分录合并添加明细信息.物料编码,销售出库单下推应收单会报错提示“供应链单据下推的应收单据建议不要进行分录合并,否则会导致下游单据取成本异常!”,不允许下推;

4、该项检查是通过销售出库单-应收单的单据转换→插件策略进行的控制,如果强制取消插件,可以实现下推应收单相同物料编码分录行合并;

5、强行合并下推应收单会造成财务应收单成本获取的不对;销售出库单3张总成本为804.77(276.42+176.12+352.23),暂估应收单获取的成本金额为804.77金额正确,但是暂估应收单下推财务应收单,财务应收单和暂估红冲应收单获取的成本金额异常为304.06,财务应收单获取的是下推时排在最前面的销售出库单的销售成本价*财务应收单的计价数量计算得出的成本金额。

【说明】

1、由于成本金额取数异常,如果销售出库单合并下推应收单,当使用应收单或者发票结转销售成本时,会导致业务对账不平;

2、如果暂估模式下用户场景不存在销售出库单合并分录下推暂估应收单或者不从财务应收单获取成本;业务模式不存在销售出库单合并分录下推业务应付单或者不从销售发票获取成本,则可以进行分录合并。