【问题描述】

9月有预算,并提了费用申请,但实际9月并未报销。这笔费用12月才报销,而12月没有预算?

【具体说明】

方案一:跨月报销,预算扣减在申请期间。

费用报销单二开增加预算日期字段,单据转换规则配置字段映射关系,预算日期携带费用申请单的申请日期,预算控制规则下控制单据【日期】字段,费用报销单选择新增预算日期字段。

应用效果:9月提交的费用申请已占用了预算,12月下推报销单,报销单的预算日期携带的申请日期9月。则报销时的预算执行取预算日期9月,同时冲回9月的申请占用。

方案二:预算按期累计汇总控制。

规范企业管理,限制费用申请后几个月内必须完成费用报销。对预算控制规则,勾选按期累计汇总控制+其它控制选项(第*期至当前期间,累计汇总控制)。参数说明参考F1帮助手册:第*期到当前期间,累计汇总控制

应用效果:类似预算4个月以内有效,12月可以使用12月预算,以及11月、10月、9月未使用完的预算。(可以通过不同的预算控制规则+预算维度范围,来限制某些特殊项目可以延期使用)

若无法规范预算几个月内使用完,可直接勾选按期累计汇总控制,即以往期间未使用完的预算,本期都可以使用。

应用效果:12月可使用12月预算,以及以往期间(直到该预算年度的1月)没使用完的预算。

方案三:按月单独控制,做预算调剂。

企业对每个月的预算执行非常重视,要求预算与实际发生口径一致。则建议,将9月费用申请单关闭,对9月预算调整减少预算,对12月增加预算。

应用效果:12月报销单保存,反写申请单下推回写字段值后,9月申请占用的预算被冲回,预算数在9月释放出来了。12月报销时预算数不足,新增预算调剂单,将9月的预算数减少,12月的预算数增加。

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业和标准版全版本。