委外入库单生成凭证如何区分材料费、加工费和费用分配金额

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：8

委外采购入库（退料）单凭证模板配置及凭证生成取数说明

1、核算数据来源

单据

材料费

加工费

采购费用分配

总成本

委外入库单

领料核算出来的

1、委外入库单下推应付单勾稽金额

2、手工维护

3、暂估价核算

费用应付单分配金额

材料费+加工费+采购费用分配

说明：委外核算加工费是包含费用分摊金额

2、委外入库单凭证模板配置取数说明

（基于2019年12月补丁）

科目核算维度设置	本位币金额来源字段	适用场景	取数规则
核算表供应商（存货无需启用费用项目核算）	取总成本（本位币）（费用明细） FXXX_FCostAmount_LC	需要分区分采购供应商和费用供应商	取采购入库钩稽表（-CH表）总钩稽金额（不支持采购入库单一行分录当期部分下推应付单）
	取其他费用（费用明细） FXXX_FOtherFee	取委外采购费用分配金额；区分不同费用应付供应商	取采购入库钩稽表采购费用应付单钩稽金额
	取加工费（费用明细） FXXX_FProcessFee	取委外核算的加工费扣除委外采购费用分配的金额	取采购入库钩稽表标准应付单钩稽金额，如果没有钩稽记录则取手工维护的委外金额
	材料成本（本位币） FYYY_FMaterialCosts或者FMaterialCosts_LC	不区分费用项目	取委外入库核算表（-F表）委外核算的材料费
核算表费用项目（存货必须启用费用项目核算）如果成本是综合结转，存在半成品再加工则不能按费用项目区分取值	取总成本（本位币）（费用明细） FXXX_FCostAmount_LC	区分不同费用项目	取成本核算明细表（-CE表）总成本金额
	取其他费用（费用明细） FXXX_FOtherFee	区分不同费用项目	取成本核算明细表（-CE表），费用项目的存货成本类别不为材料类和加工类；
	取加工费（费用明细） FXXX_FProcessFee	区分不同费用项目	取成本核算明细表（-CE表），费用项目的存货成本类别为加工费
	取材料成本（费用明细） FXXX_FMaterialCosts	区分不同费用项目	取成本核算明细表（-CE表）费用项目的存货成本类别
核算维度取单据上的字段（或者没有配置核算维度）	明细信息.总成本(本位币) FCostAmount_LC	不区分费用项目和供应商	取成本核算汇总表（-C表）总成本金额
	加工费（本位币） FYYY_FProcessFee或者FProcessFee_LC	不区分费用项目和供应商	取委外入库核算表（-F表）取委外核算的加工费包含委外采购费用分配金额
	加工费 FProcessFee	不区分费用项目和供应商	取委外入库核算表（-F表）委外核算的加工费原币金额，包含委外采购费用分配金额
	材料成本（本位币） FYYY_FMaterialCosts或者FMaterialCosts_LC	不区分费用项目和供应商	取委外入库核算表（-F表）委外核算的材料费
	材料成本 FMaterialCosts	不区分费用项目和供应商	取委外入库核算表（-F表）委外核算的材料费

说明：

Ø 委外加工物资科目本位币设置取材料成本（本位币）字段，如果有挂核算维度费用项目取核算表费用项目，本位币金额设置取材料成本（费用明细）字段；

Ø 如果采购费用分摊的供应商和委外加工的供应商不同并且需要区分加工费和费用分摊，那么暂付应付科目供应商核算维度取单据上的供应商，本位币金额设置取加工费（费用明细），费用分摊暂估科目核算维度供应商设置取核算表供应商，本位币金额设置取其他费用（费用明细）；

Ø 如果采购费用分摊的供应商和委外加工的供应商相同并且不需要区分加工费和费用分摊，那么暂估应付科目核算维度供应商设置取单据上的供应商，本位币金额设置加工费（本位币）；

3、委外入库凭证模板参照以下配置（存货不需要启用费用项目核算）

科目	核算维度	借贷方向	币别	原币金额	本位币金额	备注
库存商品		借	记账本位币	自动计算	总成本（本位币）（费用明细） FXXX_FCostAmount_LC
委外加工物资	无	贷	记账本位币	自动计算	材料成本（本位币） FMaterialCosts_LC
暂估应付	核算表供应商或者单据上供应商	贷	记账本位币	自动计算	加工费（费用明细） FXXX_FProcessFee	取采购入库钩稽表标准应付单钩稽金额，如果没有钩稽记录则取手工维护的委外金额（不包含采购费用分配金额和材料成本金额）
暂估应付	核算表供应商	贷	记账本位币	自动计算	其他费用（费用明细） FXXX_FOtherFee	取采购入库钩稽表采购费用应付单钩稽金额（只包含采购费用分配金额）必须要设置取核算表供应商