【概述】

通过钩稽日志查询,可以分析采购业务成本,核算单据查询中的成本来源为入库勾稽的,都可以通过该报表来确认成本数据构成;
亦可以查看费用应付单的分配结果数据,便于对通过费用应付单生成凭证计入存货科目的存货对账分析。

路径如下所示:成本管理-存货核算-勾稽日志查询

【取值逻辑】

下面将为您具体讲解钩稽日志中数量、币别、本次钩稽金额以及本次钩稽金额本位币来源字段的取值逻辑。

案例:以采购入库单CGRK00066下推应付单为例

1、数量:钩稽日志的数量字段取决于采购入库单下推应付单基本单位数量的数据,可以看应付单上的库存基本单位数量以及采购入库单上关联应付数量(库存基本)数据的

3、本次钩稽金额:钩稽日志的本次钩稽金额字段取决于采购入库单下推应付的数据,如果应付单单据头勾选【税额计入成本】则为价税合计,未勾选【税额计入成本】是则为不含税金额

4、本次钩稽金额本位币:钩稽日志的本次钩稽金额字段取决于采购入库单下推应付的数据,如果应付单单据头勾选【税额计入成本】则为价税合计本位币,未勾选【税额计入成本】是则为不含税金额本位币,此类数据主要是存在外币采购业务,即采购入库单的结算币别跟会计核算的币别不一致

【钩稽常见问题】

1.钩稽日志查询来源单据除了采购入库单和采购退料单,还可以来自于入库成本调整单,下面将通过一个案例为您讲解

①采购入库单CGRK00066在23年11月下推暂估应付单的金额分别为9,952.21、8,001.77

②在23年12月由暂估应付单下推财务应付单实际上的金额分别为11,134.65、90,338.61

③两者之间存在成本差异金额,可以看暂估冲回单上的成本差异金额字段数据,或者是暂估应付单-业务查询-开票记录查看差异的数据

④对应地在存货核算模块会有入库成本调整单产生

⑤钩稽日志会显示应付单与入库成本调整单钩稽

2.费用应付单反审核报错提示需要反钩稽

①费用应付单做了费用分配后,需要反审核修改费用应付单,反审核会提示需要反钩稽

②需要在钩稽日志中进行反钩稽操作

③反钩稽后可以反审核费用应应付单修改,注意如果费用应付单是通过采购费用分配做的分配操作,重新审核费用应付单,需要再次做采购费用分配

3.采购入库单下推了应付单,但是未产生钩稽日志

可以参考以下帖子处理:https://vip.kingdee.com/article/108209484970754304?islogin=true&productLineId=1