[业务场景]
调整分录、交易抵消分录和损益抵消分录涉及到利润表项目的抵消时,本身会影响未分配利润项目最终合并数,但是合并报表系统不会像总账系统那样自动将利润表项目的发生额结转到未分配利润项目,或者也没有手工去做结转到本年利润的分录,所以工作底稿资产负债表的未分配利润期末数的合并数需要设置跨表取数,这样设置就间接结转了因调整和抵消时利润表项目的发生额对资产负债表未分配利润项目的影响

[操作步骤]
1、进入财务会计→合并报表→报表模板→ 合并报表模板中找到需要修改的工作底稿模板,并双击打开

2、在工作底稿模板中点到资产负债表页签,未分配利润期末数的合并数列要用ref函数跨表取:利润表→(合并并数)本年累计数列→“年末未分配利润”项目,设置公式例如:=REF("工作底稿(利润及分配)","B28")。其他列的数据类型不需跨表取

3.因为资产负债表要跨表取利润表的数,所以还要设置报表重算顺序,先算利润表再算资产负债表,这样跨表取数公式才能取到数

[备注]
1、以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版所有版本
2、全文图片是在云星空8.0.0.202202版本上操作