出纳管理功能分享

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

出纳管理功能分享

为了大家更好的熟悉和应用这些功能，在客户现场直接发挥积极的作用，现详细分享如下
觉得派上用场的可以点赞，觉得功能点好的也可以点赞！

一、增加”出纳业务单据是否登账“参数控制的功能
1、应用场景
一些客户的收付款单据是按业务发生的方式录入，费用类的业务直接录入总账凭证，为了准备的反应日记账，更希望所有日记账全部从总账模块的凭证登日记账，具体的业务单据不影响日记账

2、具体操作
在出纳参数管理中，当业务单据是否登账为“否”时，所有出纳业务单据均不会登日记账，需要从总账引入日记账

在引入日记账的过滤条件中，可以选择不同的来源系统的凭证引入到日记账

3、注意事项
这两个选项均为锁定状态，如需要应用，可以在BOS平台修改为可编辑即可
该功能点已放至6.0的补丁中，打上最新补丁即可应用，目前已有多家客户使用

二、增加”出纳期末对账“的功能
1、应用场景
企业为了保证银行存款、现金的账账相符、账实相符、账证相符等，需要在期末与总账对账、与银行对账单进行勾对等操作，我们提供了出纳期末对账的功能，包括汇总对账、明细对账、自动对账、手工对账、对账报告等功能

2、具体操作
在出纳管理中，点击“出纳期末对账”，选择对应的银行账号、现金账号、账薄即可进行汇总对账、明细对账

3、注意事项
如果银行账号与科目是一一对应关系，则需要在“科目对应表”中，设置银行账号与科目的对应关系

三、支持”多次预收预付“的功能
1、应用场景
企业对于大额采购订单、长期订单，需要多次预付多次入库的应用场景；对于大额销售订单、长期订单，需要多次预收多次出库的应用场景
2、具体操作
付款单按采购订单预付时，付款单的“应付金额”必须小于等于该份采购订单[采购订单号]的“未入库金额”
收款单按销售订单预收时，收款单的“应收金额”必须小于等于该份销售订单的“结算组织的未出库金额”
以此保证可以多次预收预付，且不存在超预付的现象

四、支持现金转账和调拨的功能
1、应用场景
支持同一家公司多个出纳的业务，在实际业务中，出纳之间同时还存在现金调拨和现金转账的业务，目前我们已提供同一组织的现金转账单，不同组织的现金调拨单的功能
2、具体操作
现金转账单支持在一个组织下的不同现金账号的转账