问题描述：

解决方案：

【说明】当出纳系统收付款单据中”手续费“字段填写时，在银行日存款记账、银行存款流水账等报表中会将应收应付金额与手续费分两行分别列示在借、贷方，而实际银行收付款是实收实付金额（包含手续费），如果出纳期末对账不勾选“出纳数据按单汇总”则对账时会出现借贷方差额，但整体余额一致，如果勾选此参数则收付款单按包含手续费汇总列示。