出纳管理增加资金调拨还款统计表，展示各组织间的资金调拨明细和还款情况。

发布版本：7.5

上线日期：2020-4-30

补丁号：PT146833

新特性介绍

• 【财务会计】-【出纳管理】-【报表】下增加资金调拨还款统计表，展示各组织间的资金调拨明细和还款情况。

操作指引

1进入【财务会计】-【出纳管理】-【报表】-【资金调拨还款统计表】，选择借出组织、借入组织等相关信息，点击确定，即可查询所选组织间的资金调拨和还款情况。

特性效果展示

取数来源：

1、期初待还本金取业务日期小于起始日的资金调拨单总金额减去调拨还款单的还款金额；

2、期初待还利息取业务日期小于起始日的资金调拨单利息金额减去调拨还款单的还款利息；

3、本期调拨、还款金额取报表期间范围内的资金调拨单、调拨还款单的调拨金额和还款金额；

4、期末余额根据期初余额加本期发生额计算。