出纳管理新增银行存款智能对账功能
在使用了银企直连的模式下,当企业的交易量较大,收付款数据比较多,或者银行账户数量比较多的情况下,手工银行对账效率较低,导致耗费大量人工。
发布版本:7.6
上线日期:2021-1-14
补丁号:PT-146866
新特性介绍
- 支持银企账号结合自动下载银行对账单,执行计划完成对账单和流水匹配自动对账;
- 支持非银企账号根据导入银行对账单流水号,流水号反写“对账码”字段,通过执行计划完成智能对账;
- 银行账号支持智能对账参数设置;
- 根据执行计划设置智能对账执行时间;
- 执行完成生成对应智能对账报告;
操作指引
1财务会计--出纳管理--银行对账--银行存款对账(银行存款智能对账报告)
2执行计划列表--银行存款智能对账
特性效果展示
执行计划新增“银行存款智能对账”,可根据用户设置执行周期;
银行账号参数设置是否勾选“启用智能对账”;
银行存款对账增加“对账码”勾兑设置
银行存款智能对账报告显示智能勾兑记录;
在银行勾兑记录界面可查看是否来源于“智能对账”;
出纳管理新增银行存款智能对账功能
在使用了银企直连的模式下,当企业的交易量较大,收付款数据比较多,或者银行账户数量比较多的情况下,手工银行对账效率较低,导致耗费大量...
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本文2024-09-23 01:58:21发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-149377.html
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