[概述] 1.当现金期初单选择了现金账号,科目未挂现金账号核算维度,收付款单(手工日记账)未选择现金账号; a.在出纳期末对账资金类别选择现金,银行账号不选择时,出纳系统期初现金将不显示,期初对账不平衡,本期平衡; b.在出纳期末对账资金类别选择现金,选择银行账号时,银行账号与库存现金科目将分为两部分显示; c.在出纳期末对账资金类别选择现金,选择银行账号,并在科目对应表中设置好科目与现金账号对应关系,此时期初可以对上,本期发生将分两部分显示; 2.当现金期初单选择了银行账号,科目未挂现金账号核算维度,收付款单(手工日记账)选择现金账号; 此时当在科目对应表中设置好科目与现金账号对应关系后,过滤勾选银行账号,对账平衡; 3.当现金期初单没有选择现金账号,科目未挂现金账号核算维度,收付款单(手工日记账)未选择现金账号,此时不用设置科目对应表,出纳期末对账过滤时不勾选现金账号; 4.当现金期初单没有选择现金账号,科目未挂现金账号核算维度,收付款单(手工日记账)选择了现金账号,此时要么期初不平衡要么本期不平衡,建议删除收付款单中的现金账号; 总结:当期初单据中选择了现金账号,则后续业务单据都要选择现金账号;若期初单据未选择现金账号后续单据建议不要选择现金账号;