【业务场景】
目前标准系统银行存款流水账/日记账的摘要字段的取值来源是单据单据体的备注,客户需要设置为单据头的备注。

【操作步骤】
出纳报表(日记账、日报表、流水账、银行存款对账等)的取数来源是出纳模块十多个单据,如果想修改报表内摘要取数来源为单据的别的字段,需修改报表的配置信息表内对应字段为新字段的标识,最后保存修改即可,现以取付款单单据头备注为例,具体修改步骤如下:
1.登录bos设计器,找到银行存款流水账单据配置,点扩展,点保存


2.之后打开扩展层的银行存款流水账单据配置,点运行—列表测试


3.弹出来银行存款流水账单据配置,点修改,打开界面是付款单 就找ap_paybill(如图)


4.系统默认是明细备注,即FCOMMENT,把FCOMMENT(明细备注)换成FREMARK(单据头备注)即可


5.其他单据如付款单、收款单、收款退款单等均需要修改日记账的摘要取值规则的话,均需参照付款单修改摘要的方法去修改

【效果展示】




【注意】本配置为出纳模块核心配置,修改错误会导致系统取数(报表、余额)异常,建议在专业人士的指导下修改配置

【其他说明】
1.如果想要日记账、业务单据和总账凭证的摘要取值一致,那么业务单据的凭证模板摘要的取值也要和日记账摘要的取值逻辑保持一致,即系统预置的逻辑是日记账摘取的是单据体的摘要,不是单据头的摘要,则凭证模板里摘要也要取的单据体的摘要
2.如果单据体有多行明细且每行明细的备注不一样,日记账过滤界面勾选了“单据编号汇总”参数,显示到日记账里的摘要就只取单据体第一行的摘要
3.如果是通过总账引入手工日记账的摘要,取值规则是根据登账设置来的,可以取现金科目的摘要,也可以取对方科目的摘要

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本