【概述】
资金头寸表本位币金额是按收付款单单据体的实收(实付)金额*单据头上的汇率计算的本位币再进行汇总计算得到的,不是直接取单据上的本位币汇总的。

【业务场景】
假设期初美元现金余额为零
收款单1:汇率为6.7,收款单单据体实收金额为1美元现金,计算出来的实收金额本位币6.7人民币;
收款单2:汇率为7, 收款单单据体实收金额为1美元现金,计算出来的实收金额本位币7人民币;
资金头寸表查看美元币别时,本位币余额为1*6.7+1*7=13.7

联查流水账可以查看到取值明细6.7+7=13.7

【温馨提示】
目前资金头寸表不支持按照当月汇率计算本位币。如果需要取到当月汇率计算的本位币值,可以在[出纳]-[手工日记账]点击“引入日记账”勾选“包含期末调汇凭证”,可以将总账期末调汇的凭证引入,以保证资金头寸表本位币余额与总账银行存款科目的本位币余额一致。

[备注]全文图片是在8.0.202208版本上操作所附的截图。