【问题描述】

银行存款日记账可以过滤哪些币别的余额?

【操作步骤】

进入【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款日记账】,过滤界面【币别】可以选择实际的币别种类进入查看数据即可,币别支持多选,如果不选择币别,系统默认展示所有币种的日记账。

过滤条件的币别选择过滤出来的数据逻辑,是按照出纳单据的币别字段并且结算方式是银行业务的进行匹配的数据,

例如收付款单单据上币别字段选择的是美元,结算方式银行业务,那查看美元币别的日记账才有数据,如果所有的出纳单据上的币别都是人民币,结算方式是银行业务,那就实际出纳的业务不涉及美元流水,此时如果选择美元币别进入查看数据是查看不到数据的。

由于单据上的币别字段是选择的实际真实的币别,不能选择【综合本位币】,所以查看银行存款日记账不支持币别选择【综合本位币】,如果希望查看本位币下的流水数据,可以进入【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款流水账】勾选“显示本位币”查看数据,此时可以查看到每笔流水对应本位币发生数

如果希望查看综合本位币最后的余额,进入【财务会计】-【出纳管理【资金头寸表】勾选“显示本位币”和“显示本位币合计”查看【本位币合计】行的数据即可。

【备注】

全文图片是在8.1.0.20200420版本上操作所附的截图