资金头寸表应用场景、取数逻辑和数据导出方法介绍

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

【问题描述】

资金头寸表的应用场景以及查询数据导出流程介绍。

【应用场景】

系统提供资金头寸表功能,用户可查询现金及银行存款某时间范围内各账号、各币别的期初余额、本期收入、本期支出、本期余额等项目的数据。

【操作步骤】

1、登陆系统中,依次点击【财务会计】-【出纳管理】-【资金头寸表】,双击打开,按需求设置过滤条件,如下图所示:

资金头寸表过滤条件:

在“快捷”页签,用户选择需要查询的结算组织、币别,设置起始日期、结束日期基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置,可设置字段列的显示隐藏属性。

当按收付组织过滤时,过滤出收付组织所有外部银行账号和内部账户的资金头寸数据。

当按结算组织过滤时,过滤出结算组织所有内部账户的资金头寸数据。

快捷页签主要过滤项目说明

过滤项		说明
收付组织		选择查询哪个收付组织的报表,支持多选。
结算组织		选择查询哪个结算组织的报表,支持多选。
币别		选择要查询哪个币别的报表,支持多选。
起始日期		选择要查询数据的起始日期。
结束日期		选择要查询数据的结束日期。
本日、本周、本月		快速设置要查询的起始日期、结束日期。
包含未审核单据		选中此项,报表取数时,会统计未审核的收付款单据;反之,则不统计。
显示本位币		选中此项,报表会显示各行项目对应的本位币信息;反之,则不显示。
显示发生额		选中此项,报表会显示各行项目对应的本期收入、本期支出信息;反之,则不显示。
显示币别小计		选中此项,报表会显示同一币别的现金及银行存款合计数据;反之,则不显示。
显示本位币合计		选中此项,报表会按本位币合计显示在最末行。