【问题描述】

银行对账单导入报错:数据顺序错误,导致负数余额,请检查数据顺序

【问题分析】

检查步骤:

1.请查看是否有上期对账单,且上期期末对账单余额加减本次导入第一笔发生额是否等于首笔余额

2.如果没有上期对账单,请关注是否有该银行账号下的期初余额,如有需要到银行存款期初处进行维护

3.检查对账单导入方案是否有维护正确对应关键字,其中特别注意银行对账单中银行方的借方发生额对应的付款金额,也就是余额的增加;而银行的贷方发生额对应收款金额,是余额的减少;如发现方向错误请对应修改导入表格或者导入方案

4.必要时可手工录入对应余额到银行对账单单据内来验证一下准确性

【备注】全文图片是在8.1.0.20230608版本上操作所附的截图