【业务场景】

应收票据100万背书给供应商支付20万的应付款,供应商找零80万的应收票据

【解决方案】

1、在进入【财务会计】-【出纳管理】-【应收票据】列表勾选对应的票据操作【背书】,背书给对应的供应商

2、 在应收票据设置选项下业务参数设置审核不要自动生成收款单,然后新增往来单位类型等于供应商的对应供应商的应收票据80万,系统自动将背书产生的付款单和付款退款单核销80万的金额

3、在根据背书产生的付款单下推找零的付款退款单80万,结算方式改成【银行承兑汇票】并且修改【明细】页签下应退金额为80万和【源单明细】页签本次退款金额为80万,然后再【应收票据】页签关联新增供应商的票据

4、在【应付付款手工核销】的界面将20万的应付单和背书产生的付款单剩下未核销的20万金额匹配核销20万

具体请按照附件操作文档处理。

应收票据背书给供应商找零应收票据.docx