采购预付流程

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

采购预付流程

[业务背景]
企业和供应商签订采购订单,需要预先交定金给供应商发货,后续货到后确认应付可以自动和预付款核销,每笔付款可以按采购订单管理。

[案例背景]
金小蝶公司对外采购A供应商下了一个订单采购金额为1000元,需要预付30%,之前有做付款单预付给了供应商还剩余一笔预付金额200元,在采购订单中怎么关联该预付款?剩余的100元需预付的金额怎么操作?

[操作流程]
一:做预付单流程
有3种方式操作订单关联预付单

方法一:预付单做在前,采购订单做在后,新增付款单:付款用途是预付款,预付项目类型是供应商,采购订单付款计划页签勾选预付后,预付单能选到之前做好的预付单
根据案例背景的需求,新增采购订单维护采购数据,点击到付款计划页签维护付款计划为30%的预付比例,勾选为预付,选择预付单号关联到之前预付款单剩余的200金额。

如果您在选择预付款单号的时候选择不到,确定付款单的金额还未全部关联完毕,需要检查付款单的往来单位的供应商需要和采购订单的供应商一致,付款单上的付款用途需要是预付款

方法二:采购订单做在前,预付单做在后,采购订单付款计划页签勾选预付后,直接下推付款申请单下推预付单即可
接方法一剩余为支付的100元预付款流程,剩余的预付款100元,将已审核的采购订单下推至[付款申请单]→[付款单],系统会自动携带剩余预付金额至付款申请单,在下推付款单即可,关联订单下推的付款单付款用途依旧是预付款

注:不支持采购订单直接下推付款单。

方法三:采购订单做在前,预付单做在后,不想要走付款申请流程,可直接在预付单上选择对应采购订单

付款单的付款用途是预付款,预付项目类型是采购订单,即可解锁采购订单字段选择付款计划是勾选预付的采购订单

二:确认应付、开票和剩余付款流程
1.业务模式下确认应付、开票和付款流程
订单下推入库单下推业务应付单,总金额1000元,根据业务应付单下推剩余付款金额700元,到票下推采购发票,下推发票和剩余金额的顺序根据实际业务场景操作,不强制先后下推的顺序

2.暂估冲回模式下确认应付、开票和付款流程
订单下推入库单下推暂估应付单,到票下推财务应付单,总金额1000元,根据财务应付单下推剩余付款金额700元,暂估模式下必须由财务应付单下推付款单,如果有发票模块,财务应付单可下推采购发票,但是采购发票仅仅是一个记录作用而已

业务应付单和财务应付单审核后,会和预付单自动核销,整个预付流程结束。