[概述]
出纳模块的期末对账的数据来源主要来源哪里呢?因为出纳期末对账主要是账账核对,所以数据来源主要是出纳管理和总账这两个模块的数据。其中:
①出纳管理:此列数据来源于出纳管理模块业务单据自动登账生成的银行存款日记账和现金日记账
②总账:此列数据来源于总账凭证,包括直接在总账手工录入的银行存款/现金科目的记账凭证、通过出纳管理模块业务单据自动生成的总账记账凭证。过滤界面的参数“包含未过账的凭证”勾选则包含总账未结账的凭证数据,不勾选则不包含总账未结账的凭证数据,一般建议勾选

[补充说明]
期初余额取至上期期末余额;
[本期借方]是根据收款单、转账单(转入方)、付款退款单、手工日记账登账生成;
[本期贷方]是根据付款单、转账单(转出方)、收款退款单、手工日记账登账生成;
[期末余额]是根据期初余额+本期借方-本期贷方计算而来

[相关知识]

出纳管理和总账模块期末对账不平的常见原因和解决方法总结;

出纳期末对账时总账没有数据?

[备注]以上解释适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本;全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图