【问题描述】

应收应付初始化的时候需要哪些问题呢，有哪些可以提前做准备，避免初始化之后再发现问题的呢？

【场景介绍】

• 业务场景及原因分析：往来模块在整个云星空软件中起着至关重要的作用，它影响存货的成本和收入，又关联着出纳的收付等等，最后联动把数据传递到总账，实现业务账和总账数据的核对，所以，往来财务无论是在企业中还是在云星空软件中都是重要的一个环节，那么在云星空启用应收应付模块，有什么要注意的地方呢？下面就结合客户实际应用中常见的业务问题，下面做一个问题汇总。

【常见问题汇总】

• 一、应收应付启用什么模式

      答：在启用之前，就需要根据实际的业务场景先确定应收应付需要走什么模式，系统有业务应收应付模式和暂估冲回2种模式，只有先确定什么样的模式才能进行下一步的初始化数据录入，具体业务模式的讲解和对应的初始化数据该如何录入，可参考链接：https://vip.kingdee.com/school/liveCourse/223107486910046976?productLineId=1

注：模式确认关键控制参数：暂估应收（应付）冲回模式，勾选代表启用暂估模式。，不勾选代表业务应收模式

• 二、期初标准业务应收应付单无法下推发票（期初暂估应收应付单无法下推财务应收应付）

  答：因为期初标准应收应付单是不控制物料数量必录的，也是为了适用于客户的各种业务场景，例如：已到票未付款的话，就可以直接在业务应付单录入一个总金额后期直接下推付款单。所以期初如果没有开票的话，一定要在期初暂估应收应付单（业务应收应付单）录入物料数量，因为开票核销是根据物料是根据物料和数量核销的，如果期初单据没有录入物料或者数量，默认开票核销状态是完全，后续无法下推发票或财务应付单。

  注：如果在单据列表检查物料和数量还有开票核销状态字段都正常，建议再检查2个字段：销售发票价税合计、销售发票数量（采购发票价税合计、采购发票数量），如果有值代表期初引入的时候在这两个字段也维护值导入了，这两个字段是下推发票和财务单据反写的，没有下推之前不能赋值导入。

  
  

• 三、出纳模块先启用，应收应付模块后启用，启用前的出纳单据无法参与核销

  答：假设出纳模块是2022.01.01启用，应收模块是2022.06.01启用，之前出纳做的收款单等是不参与应收收款核销的，所以在启用应收模块时，要把出纳模块需要参与核销的收款单录入到应收模块的期初收款单（常见的是预收款需要做到应收模块），期初收款单是不计入银行流水的，主要目的是后期参与应收收款核销。这样做是为了这部分床单据能参与到应收款明细表等往来账表数据的统计。

  
  

• 四、期初应付单是否能直接录入，还是一定由期初采购入库单下推

       答：看是否要自动产生成本调整单，例如：如果直接录入期初暂估应付单（业务应付单）：物料             A、数量1、单价100，后续跨期到票下推财务应付单（发票）：物料A、数量1、单价120，实际金         额有差异，如果是手工新增的应付单，是不会产生成本调整单20元，如果是先录入的期初采购入库         单下推期初应付单下推的财务应付单（发票），则会自动产生成本调整单20元。

       注意：这个是一个高频问题，实际企业期初物料繁多，如果后期才发现不自动产生成本调整                   单，只能手工计算补录，工作量特别大，没有其他补救的方法。