手工新增的业务应收单下推发票后,需要作废应收单,该如何处理

标准系统默认不实现[应收单]的作废功能,因为往来类的单据涉及到核销、应收单涉及到成本获取,应付单涉及到和库存单据勾稽等,逻辑复杂,作废仅仅是改变单据的状态,但并不会解除上述的各种逻辑关系。针对该问题,建议按照标准的业务流程进行操作。

操作路径:应收款管理<应收款管理参数<暂估应收冲回模式未勾选即是业务应收模式

确认是业务应收模式,分以下两种业务场景分情况处理。

操作方法:直接反审核和删除发票,再反审核应收单进行修改或删除

应收单关联查询到下推销售发票的单据编号,在销售发票列表找到这张单据再反审核删除即可。

若应收单已经生成凭证需要先把关联的凭证删除再反审核应收单;

操作方法:跨期有下游发票是无法直接删除应收单的

a.建议蓝字发票下推红字发票进行红冲,业务应收单释放后可重新下推正确的蓝字发票,若是应收单金额有误重新下推正确的蓝字发票更正后可以产生差异的应收调整单对应收进行调整(前提是应收款管理参数未勾选“发票与应收单核销时不需要产生应收调整单”)。

b.若希望整张应收单都要删除,只能由下游的蓝字销售发票下推红字发票,释放业务应收单之后,在应收收款手工核销和应收开票手工核销里做特殊核销,产生应收核销单和应收调整单对应收进行冲销。

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图