【概述】

应收应付模块结账的前提和流程

【操作步骤】

应收模块结账,操作路径:财务会计-应收款管理-期末处理-应收款结账

应付模块结账,操作路径:财务会计-应付款管理-期末处理-应付款结账

应收模块和应付模块结账步骤类似,以下以应付模块结账为例进行讲解

1.结账前先检查应付单据是否都已经审核,是否都已经生成凭证(不过这两个步骤在结账时参数都有控制,会在结账时给出提示)

参数解析-应收/应付款管理-存在未审核的单据时不允许结账 https://vip.kingdee.com/article/463871655593298688?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN
参数解析-出纳管理-业务单据生成的凭证未过账不允许结账

https://vip.kingdee.com/article/463871653445775872?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

应付结账时提示“包含已入库未应付单据”

https://vip.kingdee.com/article/463871653445775872?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

2.进行业务云巡检

应收应付模块云巡检的应用 https://vip.kingdee.com/article/385958276636689920?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

3.进行应付模块和总账对账

智能会计平台-应付账款报表对账https://vip.kingdee.com/article/48493006222899200?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

智能会计平台-应收账款报表对账https://vip.kingdee.com/article/48486841518766081?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

智能会计平台-发出商品报表对账

https://vip.kingdee.com/article/49139937248917504?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

4.操作以上步骤后,进入应付结账界面,选择对应组织和结账期间,点击结账即可

[备注]全文图片是在8.2.0.20240529版本上操作所附的截图