问题描述：

如何使用业务单据对账核对不同业务单据的数据？

例如：

1、核对应付单计入成本金额和（采购入库+入库成本调整单+分步式调入单）成本金额是否相等；

2、核对应收单获取的成本和出库单成本金额是否相等；

解决方案：

首先介绍：核对应付单计入成本金额和（采购入库+入库成本调整单+分步式调入单）成本金额是否有差异

适用场景

1）、启用暂估应付模式，采购入库单下推暂估应付单，到票暂估应付单下推财务应付单

2）、未启用暂估应付冲回模式，采购入库单下推应付单，到票应付单下推发票

（针对以上场景，智能会计平台有提供相关检查项，可以执行对账检查）

接下来，介绍怎么用业务单据对账方案，核对单据与单据

1、首先可以新建一个科目挂核算维度为物料，这样可以按物料核对，也可以挂其他核算维度

2、设置业务单据对账方案

先梳理单据之间的关系

标准采购入库-标准采购退款单+委外类型采购入库（加工费）-委外类型采购退料单（加工费）+分布式调入单（普通方向）-分布式调出单（退货方向）+入库成本调整单=标准应付单+费用应付分摊金额（因为费用应付单没有成本分摊信息，所以用需要采购费用明细替代）

创建单据对账方案

注意：

1）设置相同的增减方向

2）如果成本政策设置“成本已含税金额核算”则应付单金额取价税合计金额

2）、采购费用明细其实就是费用应付单，用来获取勾稽日志物料成本分摊金额，成本明细有物料信息，所以通过这个单据代替费用应付单，需要发布单据菜单并手工执行获取成本。

采购费用明细菜单发布

3、执行业务单据对账

选择不平衡结果联查明细对账，可以找到不平衡的单据（如果单据量比较多则不适用这种方法）

联查单据

1）如果明细对账存在应付单可以查看按单据全流程，或者上查找到来源单据，

• 手工新增的应付单或者来源不是入库核算单的单据，则入库核算不会有这些数据。

• 来源单据入库单检查物料是否参与核算。

  
  

2）如果明细对账存在入库单据，检查是否全部下推应付，应付单日期是否是同一个期间，这个有对账检查有提供检查项。

3）如果存在分步式调入单，检查是否做组织间结算，结算清单和内部交易核算单据是否一致，这个可以单据做一个业务单据对账方案。

其他场景的核对方案：

1、启用暂估应收冲回模式，核对暂估应收单成本金额和出库单成本金额

2、启用暂估应收冲回模式，核对暂估冲回单成本金额和财务应收单成本成本金额（前提条件：无手工特殊核销暂估应收单）