温馨提醒：内部往来协同后期会单独报价，免费试用截止日期为 2022-3-31。

1.   业务背景

      作为集团型企业，需要对集团内部的内部往来及交易进行抵消后出具合并报表。如果各子公司的内部往来没有及时准确地进行记账，将导致合并报表的内部往来无法抵消平衡。为了能及时发现内部往来记账存在的问题，实现内部往来的协同并提高整个集团的财务工作效率。希望能够实现对内部往来的通知、沟通、勾稽、核对及控制。

2.   整体流程

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3.   操作流程

1) 设置内部往来科目  操作说明

内部往来科目是用来记录内部往来业务的专用科目，往来核算维度是用来确定对方组织的核算维度，可以指定为组织机构、客户或者供应商，科目的核算维度必须包含往来核算维度。

2) 设置内部往来协同参数  参数介绍

凭证发送往来通知单时机：可以设置为提交时或者审核时发送通知单，默认是提交时发送；

结账时不检查往来通知单的勾稽情况：勾选后结账时会跳过往来通知单勾稽检查；

勾稽方式：原币勾稽（通知单勾稽时要求原币相同）；原币或本位币勾稽（不同币别的通知单支持根据账簿的本位币进行勾稽）

勾稽规则：勾稽时支持检查通知单的科目、期间、业务日期是否相同。

3) 新增内部往来协同方案  操作说明

内部往来协同方案用来确定内部往来协同的启用日期（凭证日期大于等于启用日期的凭证才会发送通知单）及参与往来协同的账簿。

4) 维护内部客户及内部供应商  操作说明

供应商及客户设置了“对应组织”后会视为内部往来单位。

5) 录入或生成内部往来凭证

内部往来凭证可以通过业务单据生成也可以手工录入，凭证包含内部往来科目且内部往来核算维度录入的是内部往来单位（组织机构、内部供应商或内部客户）时，会被视为内部往来凭证。

6) 提交、审核内部往来凭证并发送往来通知单

提交、审核凭证时会根据总账参数中的“凭证发送往来通知单时机”选项来发送往来通知单。

分录行同时满足以下条件，会自动向对方公司发送一个往来通知单。

a)     内部往来协同方案包含当前凭证对应的账簿。

b)     凭证日期大于等于内部往来协同方案的启用日期。

c)     分录行的科目为内部往来科目，且往来核算维度选择了内部往来单位（组织机构、内部供应商或内部客户）。

一行内部往来分录对应一个往来通知单，一张凭证可以发送多个通知单。

7) 发送的往来通知单

发送的往来通知单列表显示我方发送的往来通知单，被对方退回的通知单会显示为红色，我方需要根据退回原因及时进行后续处理（反审核或撤销凭证后会自动删除对应的通知单，待修改凭证后重新提交并发送正确的通知单）。

8) 接收的往来通知单

接收的往来通知单列表，显示我方收到的往来通知单。我方需要根据收到的通知单及时进行账务处理并选择发送的通知单跟接收的通知单进行勾稽。

对于收到的有异议的通知单（金额不对、接收方不对等等），需要及时进行退回操作，退回时需要详细输入退回原因。

9) 往来通知单勾稽

    往来通知单勾稽用来选择我方接收的通知单跟发送的通知单进行勾稽，通知单一旦勾稽后会自动锁定通知单对应的凭证，如果需要反审核或撤销凭证必须先取消勾稽。通知单支持多对多勾稽，勾稽条件如下：

a)     通知单的对方账簿及币别相同。

b)     已选中通知单的合计方向相反且金额相同或者方向相同且金额相反。

    自动勾稽：将满足勾稽条件（对方账簿及币别相同且金额相反）的通知单按以下顺序一对一自动勾稽。

a)     发送方来自同一凭证的通知单优先勾稽。

b)     发送方的冲销凭证跟被冲销凭证的通知单优先勾稽。

c)     根据接收方及发送方通知单的显示顺序（可以通过过滤界面调整显示顺序）依次勾稽。

10) 往来通知单勾稽记录

通过往来通知单勾稽记录可以查看到每次通知单勾稽的明细信息。

11) 总账期末结账检查往来通知单的勾稽情况

总账结账时会检查与当前账簿相关的通知单是否已经全部勾稽完成，必须将当前期间所有的通知单全部勾稽完成后再允许结账。如果某个账簿结账时不需要检查通知单的勾稽情况，可以在总账管理参数中勾选“结账时不检查往来通知单的勾稽情况”选项。