【概述】

企业发生的业务有一部分是每个月固定要生成,比如制造费用的结转,或是自定义的科目调换,这时就会使用自动转账来实现

【操作步骤】

举例:以制造费用科目结转至生产成本科目
1、在主控台依次单击【总账】→【自动转账】,在左侧核算体系中选中需要新增自动转账模板的账簿,点击工具栏【新增】;
2、分别设置转出科目和转入科目,转出科目转账方式选择“按比例转出余额”,转账比例为“100%”,转入科目转账方式选择“转入”,转账比例为“100%”,方向均选择“自动判定”,勾选“包含未过帐凭证”,最后保存;
3、每期期末,勾选自动转账凭证模板,点击工具栏【执行】即可生成转账凭证,已执行生成过凭证若再次执行,会提示生成凭证失败;

【说明】
1.转出和转入科目的科目编码结构以及核算维度相同时,可以不用在模板中指定核算维度,系统可以实现一一对应结转;
2.如果转账方式是按比例转出余额或转入,转出科目不包含转入科目核算维度或者没有挂核算维度,且转入科目核算维度必录时需要指定转入科目明细核算维度;
3.如果转账方式是按公式转入或转出,科目的核算维度又是必录的话,必须指定明细核算维度,此时核算维度不能勾选“连续范围过滤”,必须一一对应;
4.当非明细科目作为转入科目时,其下各级次的明细科目编码结构和关联核算维度必须与转出科目一致,否则转账不能成功,例如:制造费用有二级科目5101.01,5101.02,生产成本有二级科5001.01,5001.02,科目均挂有部门和费用项目核算维度。当自动转账模板中转出科目为5101.01,转入科目为5001,则会生成凭证 借:5001.01,贷:5101.01;当自动转账模板中转出科目为5101,转入科目为5001,则生成的凭证 借:5001.01,5001.02,贷5101.01,5101.02。

附:自动转账指引https://vip.kingdee.com/school/detail/701?topicId=51609017830717952&stageId=53941036879790080