[概述]

业务上有时会需要出纳账目与总账凭证数据进行核对来保证数据一致,就会需要进行“出纳期末对账”,而对账时会只出现出纳数据,总账数据为空无法进行对账情况。

有如下几种情况需要进行排查:

1. 检查总账现金科目和银行科目中是否勾选“银行科目”“现金科目”;

2. 检查总账凭证是否已审核
   

3. 检查当期总账现金和银行科目是否有发生额及余额;(可在科目余额表中查询)

4. 检查总账凭证是否未过账,出纳期末对账过滤界面是否勾选包含未过账的凭证;(若凭证已过账则不需勾选)

5. 检查银行存款科目是否挂银行账号核算维度,若没有挂该核算维度,则需要在[出纳期末对账]→[科目对应表]中设置好银行账号与银行科目的对应关系。