解决方案：

【说明】具体的排查是：

 1、检查外币折算报表项目序时簿界面，菜单“业务-折算差额公式设置”，设置外币折算差额公式，已有未分配利润的期末数等于年初加本年累计净利润的金额来保证表间勾稽关系，勾稽关系确保没有问题； 

2、核实外币折算之前的未分配利润的期末是否等于年初加本年累计净利润的金额：

原因的可能是利润表的工作底稿设置了本年累计数关联本期发生数；抵消分录中既有损益表项目本期数的抵消，也有本年累计数的抵消，且本年累计数抵消自动生成了未分配利润项目抵消，但并不能保证这个累计数抵消有跟未分配利润期末数一致抵消，该方式容易导致勾稽关系不对。

建议本期发生利润表的工作底稿使用本期数关联本年累计数处理，损益项目用本年累计数抵消和对本年累计数自动生成未分配利润期末数抵消。