【操作步骤】

1、,新增抵消分录模板组,新增完之后要进行模板分配给合并单元；

2、在模板组中新增往来类抵消分类模板。

3、新增个别报表模板 需要注意的是新增报表的表页管理里面要把表页类型选择【往来抵消报表】，编制完成后下发至下级组织编制报表上报接收；

4、对上报的往来抵消数据，进入查询核对；

5、对已核对的往来抵消数据生成内部往来抵消分录。

【注意】

1、集团内部公司之间的往来数据抵销全过程参考文档： https://vip.kingdee.com/school/193096518071433984 2、如何新增模板组和往来抵消模板： https://vip.kingdee.com/school/196607700459801344 3、如何创建内部往来抵消报表模板：https://vip.kingdee.com/school/197684203478176768 4、 内部往来核对及差异处理方式： https://vip.kingdee.com/school/194592834379599616