在初始化的对账单界面余额调节表时候 录入了银行已付企业未付，

银行对账单界面的截图如下

银行日记账界面的截图如下

现在 这笔钱在下一个月付出去了， 怎么才能体现出剩下的未达账项呢而且要使期末对账日记账和财务总账平衡，财务总账肯定会做一笔凭证，那出纳系统时做什么操作（登账模式是单据登账，并且我们这边只做日记账没有做银行对账单） 绕了半天了，求指点

是否在初始化的时候 做下更改或者调整，会更好， 虽然我认为这个初始化的数据符合公司的要求