应收应付补丁包含：应收管理和应付管理

| 应收应付补丁号：PT177910--------------------------------------

发放时间：2024-09-13

功能点：应收的期初未结束应收初始化时，期初应收单的未核销本位币金额=不含税金额，但结束初始化之后，已核销本位币金额=应收金额。
测试要点：

1、GUI，应收系统结束/反结束初始化时，分录.已/未核销本位币金额应等于分录.金额本位币；
2、GUI/WEB新增的应收单，保存/提交后，分录.未核销基本数量应等于分录.基本数量、未核销本位币金额应等于分录.金额本位币

| 应收应付补丁号：PT176614--------------------------------------

发放时间：2024-09-06

功能点：应付结账依托数据库视图技术实现，视图嵌套造成的执行计划不准在数据量较大时极易引起性能问题
测试要点：

1、当启用后台参数【t_arap_commonparam.USE_VIEW_REPLACE：科目（总额）对账是否采用视图替换、缩减数据源方案来提高性能】后，GUI/WEB 应收/付 【按科目（总额）对账/结账】，各业务场景下对账数据正确；
2、当未启用/配置后台参数【t_arap_commonparam.USE_VIEW_REPLACE】时，GUI/WEB 应收/付 【按科目（总额）对账/结账】功能正常；
3、当启用后台参数【t_arap_commonparam.USE_VIEW_REPLACE】后，重点关注如下三种业务场景下，对账数据是否正常：
a、DAP关系对账（开启后台参数：T_ARAP_CommonParam.CHECK_ACCOUNT_RANGE = DAP_RELATION）时，凭证在当期，业务单据在往期对账；
b、应收/付单、收/付款单指定凭证对账；
c、八大转移（1、债权转移应收单； 2、收款转移；3、应收转预付；4、付款转应收；5、债务转移应付单；6、付款转移；7、应付转预收；8、收款转应付）对账场景；
4、当启用后台参数【t_arap_commonparam.USE_VIEW_REPLACE】后， GUI/WEB 应收/付 【按科目（总额）对账】时，关闭/刷新对账界面、或在期末结账/余额重算时，系统能自动释放临时对象资源；（本次对账产生的临时表/视图，可通过表查看：应收应付科目对账临时关系映射表（T_ARAP_CONTRASTMAPENTRY））；
5、当启用后台参数【t_arap_commonparam.USE_VIEW_REPLACE】后，在不同数据库环境下， GUI/WEB 应收/付 【按科目（总额）对账】功能正常；
6、对账结果界面测试数据量应大于50条，用于测试分页查询是否正常；

| 应收应付补丁号：PT177619--------------------------------------

发放时间：2024-08-23

功能点：WEB端销售发票类应收单分录物料计量单位为空可以保存提交，需要添加校验不允许提交。
测试要点：

1、当应收单单据类型为销售发票或应收借贷项调整单且分录录入了物料编码时，当存在物料计量单位为空的分录时，不允许提交，同时给出提示：计量单位不能为空。 

2、当应付单单据类型为采购发票或应付借贷项调整单且分录录入了物料编码时，当存在物料计量单位为空的分录时，不允许提交，同时给出提示：计量单位不能为空。

功能点：在提交即审核的场景下，提交方法的执行顺序有问题导致借款单生成了预付单，对公费用报销冲借款时，对公报销单生成其他应付单，提交时报错
测试要点：费用报销单下推应付单，应付单提交即审核能够操作成功，费用报销单能够正常反写；覆盖验证应收单提交即审核正常

| 应收应付补丁号：PT177381--------------------------------------

发放时间：2024-08-09

功能点：应付单自定义查询【来源单据类型】枚举值不全，需要增加标准单据：对公费用报销单，物流费用单
测试要点：
1.应付单自定义查询 来源单据类型包含以下8个枚举(新增对公费用报销单，物流费用单，物品采购费用报销单 委外订单) 采购入库单；采购订单；采购退货申请单;业务代理单应付;调拨订单; 返利单 对公费用报销单 物流费用单 物品采购费用报销单 委外订单
2. 应收单自定义查询 来源单据包含以下8个枚举（新增物流费用单）
销售出库单 销售订单 销售退货申请单 代理业务单（应收） 调拨订单 返利单 发运单 物流费用单
2. web和gui同步修改


功能点：应付单有一千多分录，关联了上游700多笔的业务应付单，应付单审核自动冲回时存在性能瓶颈。
测试要点：
1.业务应收或应付自动冲回性能有提升2.非业务应收或应付自动冲回生成结算记录反写正常执行不受影响
2.1业务冲回的应收结算记录跳过销售订单(累计收款金额)，销售退货申请单(退款金额），库存调拨单（累计收款金额），收款单的反写）
2.2业务冲回的应付结算记录跳过采购订单(累计付款金额)，委外订单，采购退货申请单(退款金额)，库存调拨单(累计应付金额)和付款单的反写

| 应收应付补丁号：PT177009--------------------------------------

发放时间：2024-7-19

功能点：目前半角空格会去除，全角不会，需要保持一致。同步检查其他单据的引入。含应收应付单、收付款单
测试要点：引入付款申请单，银行账号存在全角空格 导入后会去除

功能点：【客户初始准备余额】这个应用菜单，在系统菜单编辑功能中，未绑定其对应的功能导致。希望WEB菜单可以和用户权限绑定，没有权限时，不应该展示该应用菜单。
测试要点： web应收共享 下【客户初始准备余额】这个应用菜单，没有权限时，不应该展示该应用菜单。

功能点：web付款申请单导出（不是导出EXCEL功能）不能依据查询的数据导出，目前导出的数据是所有
测试要点：web付款申请单导出能够只导出勾选单据

| 应收应付补丁号：PT177257（出纳）--------------------------------------

发放时间：2024-6-28

功能点：关联生成的往来类型为职员的付款单，F7打开收款银行报错
测试要点：1. 收付款单录入往来类型为职员，往来户录入值后，点击保存再打开收款银行F7后不报错

| 应收应付补丁号：PT176779--------------------------------------

发放时间：2024-6-14

问题描述：需要标准产品支持异币别的销售回款冲采购付款进行手工结算
测试要点：GUI异币别收款冲付款支持手工结算

| 应收应付补丁号：PT176676--------------------------------------

发放时间：2024-5-10

功能点：多张应收单/应付单生成一张凭证，对账科目分录>1条，凭证编辑界面可以提交生成，在凭证序时簿调整编号提示：会导致DAP关系丢失或重复。
测试要点：应收应付单合并生成凭证，生成后能够在凭证序时簿调整编码，修改完能够反写新的凭证号，凭证id到单据上

| 应收应付补丁号：PT176159--------------------------------------

发放时间：2024-4-29

问题描述：应付单冲销不进流程，不会自动生凭证
测试要点：冲销的目标单据能够进入工作流


问题描述： 应付单关联生成付款申请单，部门不能自动带出申请人部门，详见截图
测试要点：应付单下推付款申请单时BOTP没有配置申请人和部门的携带，生成付款申请单部门字段可以自动赋值


问题描述：提供控制上下游单据币别必须一致的校验接口，供现场二开。
测试要点：付款单保存、提交能正常校验到和上游单据币别不一致、测试一种场景即可

| 应收应付补丁号：PT176350--------------------------------------

发放时间：2024-4-12

功能点：手动新建付款单，当分录的对方科目存储一个空格时【后台修改】，用付款单和应付单结算的时候，会报中断。
测试要点：1. 手动新建付款单，当分录的对方科目存储一个空格时【后台修改】，用付款单和应付单结算的时候 不报中断 2. 测试应收应付单 物料，费用项目ID，科目，对方科目；收款单往来户，费用项目，收款科目，分录对方科目；付款单付款科目，分录对方科目字段 置位空串后 结算 不报错

| 应收应付补丁号：PT176045--------------------------------------

发放时间：2024-4-7

功能点：集中销售业务中，虚入单可以多次下推生成应付单，没有依据参数【应付数量不能大于入库数量】进行控制
测试要点：

1.集中销售、四方销售采购入库单虚单生成的应付单要和参数AP_OTHERBILL_QtyOverSource和PURSUP006 集成
2.AP_OTHERBILL_QtyOverSource = true时，提交时校验应付单数量应该小于等于采购入库单分录数量-累计退库数量-累计应付数量，PURSUP006为true时，审核时校验。
3.校验应付单的数量如果计量单位不一致，是根据应付单的基本数量和入库单的多计量单位换算之后比较的。

功能点：要求修改汇总页签申请付款金额后，如果出现了0金额明细的分录，系统需在校验逻辑之前自动后台删除。
测试要点：修改付款申请单分录汇总页签的申请付款金额后，如果在明细页签出现了0金额明细的分录：
1、 在单据修改【申请付款金额】操作时，系统需自动删除这些分录；
2、 此时仍需缓存分录，如果又改大【申请付款金额】，可恢复分录，并计算出正确的金额；
3、 单据页面刷新【保存、提交、前一后一等操作】后，清空缓存。

功能点：应收应付余额重算工具需要可以重算单据科目对账余额表
测试要点：

1、GUI应收/应付期末结账界面，按"CTRL shift q"，能正常显示余额重算界面；
2、当参数AR_045启用时，界面重算起始期间为【AR_045参数启用期间, 当前期间所在年的13期】, 界面显示“重算单据余额表”和“重算单据科目余额表”；否则，界面重算起始期间为【第1年第一期, 第9999年13期】, 界面显示“重算单据余额表”和“重算对账余额表”；
3、系统能正常重算从【AR_045参数启用期间, 当前期间所在年的13期】期间的“单据科目余额表余额”,且数据正确；
4、当参数AR_045启用时，重算期间等于参数AR_045的启用期间时，分别测试参数AR_045在应收/应付系统结束初始化之前和之后启用两种场景下，余额计算场景；
5、复测参数AR_045未启用时，应收/付对账余额表一期余额重算数据是否正常；
6、测试应收/付系统，参数AR_045启用期间不一致的场景下，对应的应收/付单据科目余额表重算功能是否正确；

功能点：应收应付单据提交进入工作流当指定了下一步处理人时，其他未指定人员还是能收到消息
测试要点： 1.付款申请单提交进入工作流制定了下一步处理人时，只有指定的人员能收到消息。


功能点：回迁收付款单结算金额超过应付金额的校验逻辑。当未锁定金额不等于0，未结算金额=应付金额时还能继续结算导致已结算金额翻倍。同步检查应收应付是否已控。
测试要点：收付款单结算出现异常时，如果出现未结算金额和单据应收金额或者应付金额方向相反的，需要给出提示

功能点：增加应付单已锁定金额是否超过应付金额的校验逻辑。
测试要点：

1.收付款单、应收应付单结算时会校验未结算金额、未锁定金额是否和金额、应收应付金额异号，异号给出提示，付款申请单本来就有，未修改
2.特别注意验证应收冲应付（应收结算记录），反写应付单是否能校验到。
3.可以通过后台修改数据验证

| 应收应付补丁号：PT175767--------------------------------------

发放时间：2024-3-15

问题描述：接口导入单据编码为空，编码规则为新增默认显示时需要支持单据正常导入且编码有值，同步检查应收应付其他单据
测试要点：

不填编码付款申请单web service可以正常导入

问题描述：调整期做了科目对照后，结账到1期之后业务应收余额类型由5被统一改为3，需要修改处理
测试要点：

1、财务组织的新科目启用后，系统能正常更新会计期间>总账新科目启用期间，应收/付对账余额表（ T_AR_ArBalanceCollate/ T_AP_ApBalanceCollate、应收/应付对账科目表（T_AR_ContrastAccountView）中，所有旧科目ID；
2、当期间为调整期（13期）时，若财务组织启用了新的科目表，然后结账到下一期时，系统能正常更新应收/付对账余额表（ T_AR_ArBalanceCollate/ T_AP_ApBalanceCollate）中，会计期间>当前期间的旧科目ID，且余额类型不发生变化

问题描述：应收应付单DEP扩展页签后冲回、复制等报主键冲突问题，标准产品可抽取一些方法，方便现场做扩展
测试要点：

1.应收应付单冲回、自动冲回、冲销正常

| 应收应付补丁号：PT175124--------------------------------------

发放时间：2023-12-29

问题描述：需要web需要和GUI一样能显示已经选择的预付款单
测试要点：

WEB应收、应付单:
1.选择预付后占用预付所有未锁定金额，保存后，此时选择F7还能选择该预付款；
2.选择预付款保存后，切换预付款单后，值显示正常；
3.选择预付款保存后，再选择上次选择的预付款，显示正常。

| 应收应付补丁号：PT175032--------------------------------------

发放时间：2023-12-22

功能点：多张付款单退款生成一张退付款单，上查只有一张蓝字付款单。
测试要点：

1. 多张付款单退款生成一张退付款单，上查能够查到参与退款的所有蓝字付款单； 
2.应收单，应付单，付款申请单，收付款单 付款单同步修改 补botp关联关系的逻辑；
3. 覆盖验证合并下推关联生成应收单，应付单，付款申请单，收付款单 付款单 同一张保存状态的单据打开两个编辑窗口，其中一个客户端删除单据,另一个单据点保存后会重新建立关联关系，检查重新补botp关系是否正确，上查能够查询所有参与合并下推的上游单据

功能点：应收单上费用明细里只能增行不能删行
测试要点：

1.修改单据 应收单，应付单，收款单，付款单，付款申请单 标准功能表格删除分录时校验正常，二开添加的表格删除分录时不走标准表格删除分录的校验；
2. 应收应收单扩展二开分录点增行不会触发明细页签的校验("与物流联用时采购发票类型应付单不允许手工新增")

功能点：需要调整生成的借贷调整单可以再次做调整
测试要点：

1.测试提单场景 应收单和应付单调整后再次调整不弹错误提示,可以正常调整; 覆盖测试债权债务转移和折让, 转移操作不能使用折让和调整的botp规则， 折让不能使用转移和调整的botp规则；
2. 需要验证调整使用的BOTP规则 是否没有勾选折让 和 转移标志位；

功能点：坏账参数设置客户计提，选择按客户分类标准设置，点击文件夹保存会报错
测试要点：

坏账参数设置客户计提，选择按客户分类标准设置，点击文件夹保存不报错，若存在 未设置账龄分析参数的节点 会弹出提示 并自动选中

| 应收应付补丁号：PT174325--------------------------------------

发放时间：2023-12-15

问题描述：应收预结算完全结算后，进行反结算，此时应收单“结算”按钮灰显，无法进行结算处理了
测试要点： 预结算场景应收单 预结算金额为整单金额 ，预结算记录反结算后 打开单据 结算按钮亮显可用

问题描述：坏账准备计提统计数据存在问题
测试要点： "1、当按照财务组织ID升序、往来户编码升序，计提开始日期降序，排序的坏账计提的往来户数据时，能正常将 未分摊完的销售回款余额，更新到该往来户，账龄期间最后一笔 其他已收款余额上；
2、销售回款余额能正常分摊到各账龄期间，已收款金额；
3、坏账计提准备界面上，往来户应计提坏账准备、补提、冲销算法金额正确；"

问题描述：应收单、应付单、付款申请单 成本中心封存后，F7中选不到 但是输入编码可以带出来
测试要点： "单据范围、应收应付单、付款申请单
1.成本中心不满足条件的在f7输入编码后也无法携带，满足条件的可以携带
2.与输入编码过滤与参数AR_041集成"

问题描述：引入引出平台导入数据DEP字段数据错位。
测试要点： 1、GUI/WEB 应收/付单、付款申请单引入的分录DEP栏位值正常；

| 应收应付补丁号：PT174624--------------------------------------

发放时间：2023-11-24

问题描述：手工新增业务应收单审核报错

测试要点：GUI/WEB、手工新增业务应收/应付单，能正常提交审核

问题描述： SQL数据库新建应付单多行分录-关联生成付款申请单单，汇总页签金额改小，保存后，反写应付单未锁定金额四舍五入了
测试要点：
SQL SERVER 数据库新建应付单多行分录-关联生成付款申请单单，汇总页签金额改小(改为0)，保存后，反写0至应付单未锁定金额保持数值不变

| 应收应付补丁号：PT174231--------------------------------------

发放时间：2023-11-17

问题描述： web端手工结算选代收冲代付能滤分录收款类型是【代付款】的收款单
测试要点：
web手工结算选择代收冲代付或大夫冲代收结算方式时，收款单单头收款方式不为代收款，分录包含代收款分录时，能够过滤出代收款分录的数据

问题描述： 新增其他应收单，分录录入一正一负的两行数据，当金额绝对值都一致时，修改负数分录税额，保存/提交后税额字段被还原。
测试要点：
应收应付单WEB,单头应收应付金额为0时，修改分录税额，金额，保存、提交后不重算

问题描述： SQL数据库新建应付单多行分录-关联生成付款申请单单，汇总页签金额改小，保存后，反写应付单未锁定金额四舍五入了
测试要点：
SQL SERVER 数据库新建应付单多行分录-关联生成付款申请单单，汇总页签金额改小(改为0)，保存后，反写0至应付单未锁定金额保持数值不变

问题描述： 回迁861应收应付重写框架生成凭证方法，添加校验供共享审批使用
测试要点：
1、通过财务共享，生成应收/付单凭证，能正常校验审核状态的单据才允许生成凭证；
2、应收应付单生成凭证，能正常校验审核状态的单据才允许生成凭证；

| 应收应付补丁号：PT173362--------------------------------------

发放时间：2023-11-03

功能点： 在使用单据科目对账的方式下，如果应收应付单据生成凭证后新增应收应付对账科目设置中的对账科目，且此科目未勾选【参与对账】，则凭证保存和提交可以成功，不进行校验。
测试要点：
1、当参数AR_045为“是”时，GUI/WEB，应收/付单、收/付款单、应收/付结算记录生成的凭证，不校验""此凭证从DAP产生，不能新增或拆分对账科目分录，请修改！""；
2、当参数AR_045为“否”时，GUI/WEB，应收/付单、收/付款单、应收/付结算记录生成的凭证，正常校验""此凭证从DAP产生，不能新增或拆分对账科目分录，请修改！""；
3、当参数AR_045为“是”时，GUI/WEB，应收/付单、收/付款单、应收/付结算记录生成的凭证，若对凭证手工新增或拆分对账科目分录，能在能正常在期末对账明细表里面展示对账不平差异。
4、新增后台参数：T_ARAP_COMMONPARAM.canDAPVoucherAddEntry：科目对账、科目总额对账、单据总额对账下，应收应付单据生成的凭证是否允许增加对账科目分录行；1-是、0-否，默认为否；
5、在开启校验的场景下，为凭证新增非对账科目分录，系统能校验通过。

功能点： 收款转应付单据可以提交即审核
测试要点：
转移的应收单和应付单支持提交即审核(包含债权债务转移和转应收转应付的单据)。

功能点： EAS 8.5 付款申请单，部分付款后，想实现手工关闭，释放已锁定金额给应付单，以便后续再下推付款申请
测试要点：
1.付款申请单新增关闭功能；
2.关闭时释放未付款金额以及上游单据的锁定金额；
3.同步日志项和权限项。

功能点： 内部应付单关联生成应收单，应收单的单据编码未能套用转换规则，且取集团编码规则时，单据编码重复
测试要点：
当编码规则选择为：新增显示且不允许断号时，协同生成的应收/付单能正确获取不重复的单据编码。

| 应收应付补丁号：PT173192--------------------------------------

发放时间：2023-10-13

功能点：合同预付款及退款改造
测试要点：

1、新增参数：“AP_CONTRACT”-允许预付单金额超过采购合同的预付款金额；
2、新增参数：“AP_PREPAYMENT_01”-预付款流程中应付单生成时校验预付款是否执行完成
3、采购合同分录增加预付款金额、已付预付款金额、未付预付款金额字段；
4、采购合同下推预付款后反写合同已付预付款、未付预付款金额正确；
5、预付款部分退款，反写合同已付预付款、未付预付款金额正确；
6、收/付款自动结算后，反写对应的应收/付单分录、收/付款计划上的结算信息正确。

注意：如需使用该完整功能，需要同步更新供应链补丁PT173558

功能点：客户端打开应收单新增界面在低分辨率电脑上显示不了分录，分录无法维护和查看
测试要点：在电脑桌面分辨率为：1366*768 (100%)的场景下，客户端 应收/付单、付款申请单、应收管理-收款单、应付管理-付款单编辑界面能正常编辑

功能点：付款申请单提交进入工作流，在消息中心点处理单据进入审批界面，一级审批完成，后续还有二级审批未进行，点提交审批结果之后单据就自动审核了
测试要点：

1、回归测试：BT1474874 【采购合同反写改造】付款申清单提交后修改审批金额，审核时不能成功；
2、当付款申请单，未配置工作流时，序时簿/编辑界面能正常审核；
3、当付款申请单，配置了多级审批流程时，a、审批人打回，流程能正常进行；b、一级审批人，通过审批后，单据状态为提交状态，等待下一级审批人审批； c、单据最终能正常被审批完成；

功能点：采购预付款流程中，如果允许超额付款时，采购订单-付款申请单-付款单，第二次超额付款的部分预付款需要反写【已付预付款】字段
测试要点：

1.采购订单预付金额为0时，参数允许超单头预付金额情况下，采购订单-付款申请单-付款单付款可以正常反写采购订单已付预付和未付预付款
2.预付金额不为0，参数允许超。第一次下推付款申请单全部付款后，第二次下推付款申请单-付款单付款可以正常反写已付预付和未付预付款
3.不允许超时，下推付款单后超额时给出提示
4. 非预付场景 反写正确
5. 付款 和 取消付款 都需要覆盖
6. 付款类型使用非预设类型的预付款，反写逻辑正确

功能点：采购合同填写预付款比例，下推付款申请单暂存，然后合同推订单-收货-入库-应付单，应付单上面的锁定金额不会减去之前已经下推的暂存付款申请单的金额
测试要点：采购和同，采购订单下推多张付款申请单，总金额超出预付金额，付款申请单审核导致预付金额超出时能够校验到并给出提示

功能点：预付款进行付款申请及付款时，需要对累计付款金额进行校验，如果付款金额累计超过了采购订单或者合同的价税合计，需要控制不能进行提交审核。
测试要点：采购合同下推采购订单，订单或合同有预付款且已付预付款小于预付款金额时，无法下推应付单

功能点：采购订单下推预付款，需要在提交时校验预付款单金额是否超过订单的预付金额
测试要点：1.需测试预付款场景下付款申请单的校验处理
2.需测试预付款场景下付款单的校验处理

功能点：允许预付款的金额超过订单表头的预付金额=否，采购订单-付款申请单，付款申请单超预付款提交未校验
测试要点：【测试要点】1、参数设置ORDERPAYMENT 允许预付款的金额超过订单表头的预付金额=否；2、采购订单关联生成付款申请单，申请付款金额大于预付金额时，提交付款申请单给予校验；

功能点：采购合同下推付款申请单，控制失效。
测试要点：采购合同下推付款申请单，参数为否时，付款申请单金额不能超过合同金额，提交时给出提示

功能点：委外订单下推付款申请单下推付款单，付款单上金额未反写到委外订单上
测试要点：

1、委外订单-付款申请单-付款单付款/取消付款，能正常反写委外订单；
2、采购订单-付款申请单-付款单付款/取消付款，能正常反写采购订单

功能点：付款申请单-付款单，付款单付款后，取消付款，未反写付款申请单累计付款金额
测试要点：付款申请单-付款单，付款单付款/取消付款，能正常反写付款申请单.分录.累计付款金额、未付款金额

功能点：采购框架合同下推付款类型为预付款的付款单，付款失败
测试要点：采购合同下推预付款付款申请单下推预付款单，付款单付款时校验付款金额能否超过合同金额根据参数"允许预付单金额超过订单表头的预付金额"判断

功能点：采购订单-预付申请-预付款，采购订单-采购入库-应付-付款申请-付款单，流程中付款单付款时反写采购订单错误，会将付款单付款金额反写到订单已付预付款中，同时导致未付预付款金额错误
测试要点：

 1. 提单重新测试, 付款和取消付款反写都要测试
2. 需要分别测试付款类型为预设 和 非预设 的 预付款 付款单， 反写是否正确

功能点：采购合同下推付款申清单下推付款单，付款单退款红字付款单付款报错
测试要点：付款单退款后退款单付款自动结算能够付款成功，结算成功

功能点：采购订单关联生成付款申请单，提交报中断错误
测试要点：采购订单关联生成付款申请单，能正常提交

功能点：付款申请单-预付款单-退款，退款单付款后，反写付款申请单累计付款金额、未付款金额、已锁定金额、未锁定金额错误 重复反写
测试要点：

1、付款申请单-预付款单-退款，退款单付款后，反写付款申请单累计付款金额、未付款金额、已锁定金额、未锁定金额正常
2、安装出纳补丁（PT172696）、不安装（PT173192）测试PBG177216；
3、安装出纳补丁（PT172696）、同时安装（PT173192）测试PBG177216；

功能点：需要在提交和审核时校验预付是否已全部付完
测试要点：在提交和审核时校验预付是否已全部付完

功能点：供二开调用、扩展WEB页面的private里面的方法
测试要点：WEB应收 、应付单、收付款单、付款申请单的查看、编辑、序时簿打开正常不报错。

| 应收应付补丁号：PT173217--------------------------------------

发放时间：2023-09-22

功能点：供应商被禁用了，单据复制还能引用对应供应商，需要控制不能复制
测试要点：供应商和客户禁用，选择录入该往来户的历史数据进行复制，能够清空供应商信息，覆盖验证应收应付模块gui,web所有单据

功能点：坏账备查簿查询期初坏账，点附件管理报错
测试要点：坏账备查簿查询期初坏账，点附件管理正常

功能点：同一张订单下推的付款申请单、应付单， 能否控制同一个订单的付款申请的总金额不超过订单总金额
测试要点：

1.新增参数AP_PREPAYMENT_02：允许付款申请单审批金额超过订单价税合计，参数创建人为管理员用户；
2.参数为是：不做处理；
3.参数为否，提交时：校验当前付款申请单每个分录行的审批金额 提交状态的付款申请单同一分录行的审批金额 采购订单对应分录行的【累计申请付款金额】是否大于采购订单对应分录行的价税合计；如果全部分录行不大于，付款申请单提交成功，如果有一行大于，则提交失败，给出提示：第XX（可显示多行）行审批金额 提交状态的付款申请单对应分录行审批金额 采购订单对应分录行的【累计申请付款金额】超过了订单分录行的价税合计，不允许执行此操作！
审核时：校验当前付款申请单每个分录行的审批金额 采购订单对应分录行的【累计申请付款金额】是否大于采购订单对应分录行的价税合计，提示信息同提交时。

功能点：工作流配置的是查看界面且审批单据状态为EDIT。会导致共享审批应付单的基本数量为0，未核销数量也为0。同时会导致入库单的应付数量和核销数量没有回写。
测试要点：工作流审批节点配置查看页面且，状态为edit时，在审批流程中不能提交提示“查看页面不允许执行此操作”

功能点：出纳防重付，应付配合改造
测试要点：GUI提交、审核、付款时集成出纳防重复方案

功能点：在工作流批量审批单据时和单个处理一致，不需要验证单据的查看权限。
测试要点：GUI应收应付单，收付款单、付款申请单，消息中心选择多张单据、单张单据点处理，当所有组织都没该单据查看权限时，能正确进行工作流处理

功能点：不同物料分类标准下新增的物料分类编码相同，当一个物料同时属于这两个分类编码时，使用函数AcctReceivable统计数量时会根据分类编码统计计算，导致两个分类下都统计了一遍
测试要点：生效前提：需要重现选中分类进行保存。编辑时，分类框里面的值为“编码/长编码;id”。
1.所有包含了物料分类的报表取数函数，当一个物料同时属于这两个分类编码时，当用这个分类去取数时，只会统计到选中的那个分类；
2.所有包含了往来户分类的报表取数函数，当一个往来户同时属于这两个分类编码时，当用这个分类去取数时，只会统计到选中的那个分类；
3.历史保存的函数，在更新补丁后，不修改分类情况下，查询数据正常

功能点：业务应付单冲回，如果是费用类或者其他应付单，冲回时，在冲回单据界面修改金额类数据，GUI会倒算数量，web不会，导致不能再次冲回