日合并现金流

【用途与目的】

基础数据管理包括年度预算据、利润及收款、日合并现金流、利润及收款月加权比例、支出比例、支出月加权比例等数据的功能的查询。其中年度预算据、利润及收款、日合并现金流为基础数据，利润及收款月加权比例、支出比例、支出月加权比例等数据衍生数据。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖基础数据管理〗→〖日合并现金流查询〗

【使用时机】

日合并现金流款据包括了日合并现金流数据的导入和查询。

【栏位说明】

日合并现金流序时簿：

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【基础数据管理】下点击【日合并现金流】如下所示：

1、查询序时簿过滤条件

• 公司：按照公司名称进行查找。

• 年度：按照年度查询。

• 月份：按照月份查询

• 指标编码：按照指标编码查询

• 方案查询：按照公司名称、年度、月份、指标编码、金额、最后修改时间、最后修改用户查询。

2、查询序时簿字段

序时簿字段：公司编码、公司名称、年度、月份、指标编码、指标名称、金额、最后修改时间、最后修改用户查询。

3、操作按钮

【导入】：点击【导入】出现批量导入界面，进行模版下载、文件选择。如下图所示：

导入数据条件判断按照新增页面必填项进行判断和控制，导入后显示导入成功X条和失败X条。

支持新增导入和更新导入，公司+年度+月份+指标编码的数据不用允许重复导入，导入时采用公司编码方式导入，导入模版可显示备注公司名称，非必填项。

【删除】：点击【删除】，删除当前的选择的数据。

【导出】：点击【导出】，按照导入模版导出当前数据，可以按照模版更新后直接再次更新导入。

【异常标记/取消标记】：异常标记将原有数据的异常标记标记为是，默认为空属于正常，取消则变为正常数据，异常数据不参与加权的计算。

【刷新】：点击【刷新】，刷新当前页面数据数据。

【返回】：点击【刷新】按钮，刷新当前序时簿显示的数据。