模块概述

银行账户是资金管理重要基础资料，银行账户管理策略的设置是资金业务管控的有利工具。无论是资金监控管理模式还是资金集中管理模式，一般都推荐集团客户账户集中管理。

账户集中管理是指企业集团总部通过统一管理账户的办法来监控下属子集团、子公司的账户和资金交易情况，配合银企互联平台实现对下属企业资金头寸、流入、流出信息与数据的集中，从而掌握企业的资金流动状况。

账户管理流程总图

系统参数

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗，选择系统树的〖资金管理〗->〖账户管理〗

【使用时机】

在账户管理系统启用前和使用过程中，根据公司的管理和流程控制需要设置不同的参数值。建议修改参数前，对修改参数值可能带来的影响进行充分评估。

【栏位说明】

账户管理共有4项系统参数，详细说明如下：

1. 银行账户必须申请通过后才允许新增(BD001)

• 参数值=是，银行账户必须申请通过后才允许新增。

• 参数值=否，可以直接新增银行账户。

2. 银行账户必须申请通过后才允许销户(BD002)

• 参数值=是，银行账户销户必须申请通过后才允许销户。

• 参数值=否，可以直接进行银行账户销户。

3. 银行账户勾选"设置银行接口信息"后自动新增调度设置(BD003)

• 参数值=不自动新增调度设置，银行账户勾选"设置银行接口信息"后，在银行账户提交时，不会在〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖调度设置〗中自动新增对应的调度类型的调度记录。

• 参数值=调度类型为“日余额”，银行账户勾选"设置银行接口信息"后，在银行账户提交时，会在〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖调度设置〗中自动新增该账户调度类型为“日余额”的调度记录。

• 参数值=调度类型为“交易明细”，银行账户勾选"设置银行接口信息"后，在银行账户提交时，会在〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖调度设置〗中自动新增该账户调度类型为“交易明细”的调度记录。

• 参数值=调度类型为“日余额+交易明细”，银行账户勾选"设置银行接口信息"后，在银行账户提交时，会在〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖调度设置〗中自动新增该账户调度类型为“日余额+交易明细”的调度记录。

4. 银行账户使用权分配时，使用原编码(BD004)

• 参数值=是，银行账户共享后，生成新的银行账号编码为原银行账号编码。

• 参数值=否，银行账号共享后，生成新的银行账号编码按该公司银行账号编码规则生成。

5. 银行账户必须通过申请后才能变更（BD005）

• 参数值=是，银行账户必须通过申请才能变更。

• 参数值=否，银行账号可直接变更。

6. 银行账户新增时自动新增计息对象(TM007)

• 参数值=是，银行账户新增时在〖利息管理〗->〖内部活期利息〗->〖内部计息对象〗中自动新增计息对象。

• 参数值=否，银行账户新增时不在〖利息管理〗->〖内部活期利息〗->〖内部计息对象〗中自动新增计息对象。

银行账户维护

【用途与目的】

银行账户是出纳管理系统核心基础资料之一，银行日记账、收款单、付款单等业务单据都会使用。银行账户用于记录企业内部银行资金流动，出纳系统以银行账户为载体展示日记账和报表。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖业务处理〗->〖银行账户维护〗

【使用时机】

启用总账系统、出纳系统或资金管理系统前，基础资料设置时，或新开户银行账户需要到系统中进行账户登记时。

【栏位说明】

银行账户字段属性表：