交易明细匹配处理

【用途与目的】

为方便用户进行与交易明细相关的匹配操作专门提供的功能菜单，支持通过该功能进行交易明细与电子回单匹配、交易明细与收付款单匹配、电子回单手动下载等操作。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖银行信息查询〗→〖交易明细匹配处理〗

【使用时机】

在交易明细界面快捷发起交易明细匹配电子回单、交易明细匹配收付款单、电子回单手动下载等操作。

【操作说明】

根据选择的过滤条件进入〖交易明细匹配处理〗序时簿，并发起对应操作：

1） 下载银行回单

点击对应按钮进入手动下载电子回单过滤界面，可根据条件选择手动进行电子回单下载；

2）按回单码匹配回单

点击对应按钮进入交易明细与电子回单匹配过滤界面，可根据条件选择按照回单码进行交易明细与电子回单的匹配，匹配成功后反写交易明细“是否匹配电子回单”字段值为“回单码匹配”；

3） 生成PDF银行回单

点击对应按钮进入生成PDF银行回单过滤界面，可根据条件选择将根据报文套打回单模式的对应银行账户交易报文生成PDF银行电子回单；

4） 匹配收款单、匹配付款单

点击对应按钮分别进入收款匹配、付款匹配界面，可根据条件选择将交易明细与收款单、付款单匹配，匹配成功后反写交易明细入账状况、接收单据类型、接收单据编号等字段，且将交易明细上对账码码反写给收款单、付款单，并支持交易明细与单据间联查；

5）匹配电子回单

点击对应按钮进入电子回单与交易明细手动匹配界面，如下图

选择一条或多条交易明细和电子回单点击“匹配”按钮进行匹配操作，有回单码的根据回单码匹配，没有回单码的则需同时满足以下条件后匹配：

•日期（银行电子回单.交易日期=交易明细.交易日期）

•账号（银行电子回单.银行账号=交易明细.银行账号）

•金额 （银行电子回单.借方（付款）金额=交易明细. 借方（付款）金额或者银行电子回单.贷方（收款）金额=交易明细. 贷方（收款）金额

•对方账户相同

根据回单码匹配成功则反写交易明细“是否匹配电子回单”字段值为“回单码匹配”，根据条件匹配成功则反写交易明细“是否匹配电子回单”字段值为“手工匹配”。