选择外部计息对象,用户可自行确定计息区间的起止日期,计算存款利息、透支利息,结算时可自动登记银行日记账。
操作前提
利率表、基准利率已建立。
外部计息对象已建立。
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖外部活期利息〗→〖外部利息单查询〗,进入“外部利息单 - 条件查询”界面,如下图所示:
查询条件属性 | 说明 | 可选 | 必选项 |
计息对象 | 手工录入,可多选 | 是 | 是 |
包含已禁用计息对象 | 是、否,默认为否 | 是 | 是 |
日期范围 | 手工录入,默认系统当前日期 | 是 | 是 |
结算状态 | 已结算、未结算、全部选一 | 是 | 是 |
在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“外部利息单”序时簿界面,如下图所示:
利息计算:单击〖〗,进行外部利息计算。
查看:查看外部利息单。
修改:修改外部利息单
计息区间已经生成透支利息的存款利息单不允许修改。
已审核、已结算、已生成凭证的利息单不允许修改。
删除:删除外部利息单。
存款利息单只能按计息区间的先后顺序从后往前删除,也就是说,被删除存款利息单、必须是计息对象的最后一次计息。
计息区间已经生成透支利息的存款利息单不允许删除。
已审核、结算、已生成凭证的利息单不允许删除。
刷新:刷新当前列表界面。
查询:按过滤条件重新查询。
快速定位:按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印:打印当前列表界面。
打印预览:打印预览当前列表界面。
套打:按套打模板打印内部利息单。
套打预览:按套打模板预览内部利息单。
预算控制:可以根据利息单的“流入预算项目”和“流出预算项目”或“资金流量项目”进行预算控制。须启用利息单的预算控制策略,用户可以自定义预算控制策略。预算控制的节点则由参数INT002外部利息单的预算控制节点(老预算)或资金管理下的其他参数(新预算)决定,有四个可选项,不控制、提交控制、审核控制、结算控制。
查看预算:查看指定外部利息单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。
审核: 审核外部利息单。
反审核:反审核外部利息单。
结算:进行外部利息单结算。
当前公司出纳系统的登账参数如为单据登账时,利息单结算同时会按计息对象的结算账户、或实收/实付科目登记日记账,存款净利息一笔,登记借方金额,为0则不登记;透支利息一笔,登记贷方金额,为0则不登记。
反结算:取消外部利息单的结算。
如果利息单已经登记日记账,反结算时会同时删除日记账记录。如果登账期间已结账、或已勾对,则不允许反结算。
生成收款单:利息单生成出纳收款单条件
a) 是否生成收款单=“否” b) 状态=已审批 c) 未结算
生成凭证:将外部利息单生成凭证。
例:
借:银行存款
贷:财务费用_利息收入
借:财务费用_利息支出
贷:银行存款
删除凭证:删除外部利息单所生成的凭证。
参数编码 | 参数名称 | 参数值 | 默认值 | 说 明 |
INT002 | 外部利息单的预算控制节点 | 不控制、提交、审核、结算 | 不控制 | 参数为不控制,不进行预算控制; 参数为提交,单据在提交节点时进行预算控制; 参数为审核,单据在审核节点时进行预算控制; 参数为结算,单据在结算节点时进行预算控制。 |