【历史委托贷款】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【历史委托贷款】操作手册


在使用金蝶EAS Cloud投资管理系统前,客户可能已经发生有委托贷款业务,并且委托贷款已经有部分还款或计息,而且所有这些已经反映在财务账中,如何将这部分信息反映在我们系统中,保持业务的持续性呢?可使用我们提供新增历史贷款的功能。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖基础设置〗→〖历史委托贷款〗,在“历史委托贷款”序时簿界面,单击菜单栏〖文件〗→〖新增,进入历史贷款的新增界面,如下图所示:

历史贷款和普通委托贷款的不同是可以手工填入委托贷款余额和上次结息日。

如果委托贷款已经发生了还款业务,不需要在系统中录入还款单,可直接修改“贷款余额”。

如果委托贷款已经发生过付息业务,则可更新单据中的“上次结息日”,系统计息时,将自动计算这天以后的利息,不会再计算这天以前(包括这一天)的利息,以免利息计算的重复。

历史委托贷款因为发生在过去,已经在账务中反映,所以不能生成凭证,也不会再登记银行日记账和内部账户明细账


【历史委托贷款】操作手册

在使用金蝶EAS Cloud投资管理系统前,客户可能已经发生有委托贷款业务,并且委托贷款已经有部分还款或计息,而且所有这些已经反映在财务账...
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