代理行
【用途与目的】
用于境外支付单和境外代发单需要通过代理行进行付款时。
【操作路径】
〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖基础设置〗->〖代理行〗
【使用时机】
境外支付单需要通过代理行进行付款时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 编码 | 40字符,集团内唯一。 |
SWIFT Code | 是 | 代理行的SWIFT Code | 长度为8位或11位的字符。 |
代理行名称 | 是 | 代理行名称 | 因银企需要,代理行名称为必填。 |
代理账号 | 否 | 代理行账号 | 长度控制不能大于40字符。 |
代理行地址 | 否 | 代理行地址 | 长度控制不能大于40字符。 |
国家/地区 | 否 | 代理行的国家信息 | F7来自基础资料“国家” 。 |
【操作说明】
代理行查询
单击〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖基础设置〗->〖代理行〗菜单,打开代理行列表界面如下:
代理行新增
在代理行列表界面,单击【新增】按钮,打开代理行编辑界面,录入编码、名称、SWIFT CODE、国家/地区等信息,单击工具栏的【保存】按钮完成新增。
代理行修改
在代理行列表界面,单击代理行编码,进入代理行的查看界面,点击【编辑】按钮进入编辑页面,修改后,单击工具栏【保存】按钮保存修改信息。
代理行删除
在代理行列表界面,勾选代理行记录,支持多选,单击工具栏【删除】按钮进行删除处理。
注意:已经被引用的代理行不允许被删除。
代理行引入
步骤一:在代理行列表界面,点击【引入】按钮,弹出代理行引入界面,如下图:
步骤二:选择【下载数据引入模板】,在模板中维护好需要导入的代理行信息。已按模板要求准备好待导入文件的话,该步骤省略,直接进行步骤三。
步骤三:单击【添加文件】按钮,选择按模板维护好的待导入文件,然后单据【导入】按钮,系统进行导入处理。导入后系统给出导入结果,如果有部分记录导入失败,可查看日志信息