【用途与目的】

企业进行资金集中结算管理的资金组织包括结算中心与财务公司两种。

财务公司是由银监会批准成立的，指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构。是独立的法人组织。

结算中心是指集团内成立的，承担资金集中管理职责的组织。可以依附于本部，或单独成立一个作为结算中心的财务组织。

结算中心与财务公司最本质的区别在于：财务公司是一个独立的法人，而结算中心仅仅作为企业集团的内部管理机构，不具有任何法人效应。

在金蝶EAS Cloud资金管理系统中，执行内部资金结算功能，无论采用结算中心模式还是财务公司模式，都在资金结算模块处理业务。都需要先设置某一实体财务组织为结算中心。

【操作路径】

1、在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助资料〗->〖财务会计数据〗->〖金融机构（银行）〗设置内部金融机构。

2、在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础资料〗->〖结算中心〗查看结算中心基本信息。

【使用时机】

新增内部资金中心，比如结算中心、财务公司时。

【栏位说明】

【操作说明】

步骤一，在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助资料〗->〖财务会计数据〗->〖金融机构（银行）〗进入“金融机构（银行）”序时簿。

新增内部金融机构，即新增结算中心或财务公司，单击工具栏【新增】按钮打开新增界面后，需要勾选“集团内部金融机构”选项，界面显示“对应公司”、“启用日期”、“当前日期”字段，界面如下：

 新增内部金融机构，必须录入“对应公司”、“启用日期”。

“对应公司”的F7范围为实体财务组织。

“启用日期”默认当月1号，且只能选择每月的1号。对内部账户档案维护时，所有内部账户的启用日期必须小于结算中心对应内部金融机构的这个启用日期。

“上级中心”在多级结算中心模式下，需要在此维护上下级结算中心关系。如集团的多个结算中心是平行关系，则不需要维护，但平行结算中心之间不能处理跨行业务。

“是否财务公司”是财务公司组织时勾选，对应公司可进行财务公司专有业务的处理，如电子商业汇票财务公司端的业务处理。

步骤二，内部金融机构新增完成后，进入内部金融机构对应财务实体组织，有权限的用户可以查看结算中心当前的状态。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖结算中心〗，弹出“结算中心”界面，如下图所示：

此时，“是否启用”未勾选，“当前受理日期”为空，代表结算中心还未启用。

步骤三，启用结算中心。先为各开户单位建立内部账户档案，然后结束内部账户初始化，这样就完成结算中心的启用。

启用后的结算中心，“是否启用”勾选，“当前受理日期”显示当前结算中心的当前受理日期，进行日结处理改变受理日期。