【客户端操作说明】
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖电子回单〗→〖业务处理〗→〖电子回单查询〗,弹出“电子回单查询”界面,如下图所示:
设置查询条件后单击【确定】展示“电子回单”列表,如下图所示:
对于数据流格式的电子回单,无论是否匹配交易明细,收\付款金额、对方账户等信息都显示;对于文件格式的电子回单,只有匹配了交易明细之后,收\付款金额、对方账户等信息才会从交易明细处反写过来。
双击电子回单记录行,可打开电子回单PDF文件。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 电子回单所属公司 | 对应过滤条件公司,关联财务组织实体 |
交易日期 | 是 | 业务发生日期 | 对应过滤条件开始日期和结束日期 |
业务单据类型 | 否 | 产生电子回单的源头业务单据类型 | 产生电子回单的源头业务单据类型,关联到业务单据的电子回单,此列才会显示值 |
业务单据编号 | 否 | 产生电子回单的源头业务单据类型 | 产生电子回单的源头业务单据类型,关联到业务单据的电子回单,此列才会显示值 |
业务参考号 | 否 | 匹配的交易明细上的业务参考号 | 若电子回单是PDF格式,此字段反写匹配的交易明细上的业务参考号值;若电子回单是数据格式,取传过来的业务参考号字段值 |
金融机构 | 是 | 银行账户的所属金融机构 | 银行账户的金融机构带出,关联金融机构 |
账号编码 | 是 | 银行账户编码 | 银行账户的编码带出,关联银行账户 |
账号 | 是 | 银行账号 | 银行账户的银行账号带出,对应过滤条件银行账户字段,关联银行账户 |
账户名称 | 是 | 银行账户名称 | 银行账户的账户名称,关联银行账户 |
币别 | 是 | 币别 | 对应过滤条件币别字段 |
借方(付款)金额 | 是 | 借方(付款)金额 | 若电子回单是数据格式,当电子回单上的账号为付款账号,则电子回单的金额为借方(付款)金额;当电子回单的账号为收款账号,则电子回单的金额为贷方(收款)金额 |
贷方(收款金额) | 是 | 贷方(收款金额) | 若电子回单是数据格式,当电子回单上的账号为付款账号,则电子回单的金额为借方(付款)金额;当电子回单的账号为收款账号,则电子回单的金额为贷方(收款)金额 |
摘要 | 否 | 摘要 | 若电子回单是PDF格式,此字段反写匹配的交易明细上的摘要字段值;若电子回单是数据格式,取传过来的摘要字段值 |
对方单位 | 否 | 收/付款单位名称 | 若电子回单是数据格式,必录,当电子回单上的账号为付款账号,那么对方单位取收款单位名称;当电子回单的账号为收款账号,那么对方单位取付款单位名称 若电子回单是文件格式,非必录 |
对方账号 | 否 | 收/付款账号 | 若电子回单是数据格式,必录,当电子回单上的账号为付款账号,那么对方账号取收款账号;当电子回单的账号为收款账号,那么对方单位取付款账号 若电子回单是文件格式,非必录 |
对方银行 | 否 | 收/付款银行 | 若电子回单是数据格式,必录,当电子回单上的账号为付款账号,那么对方银行取收款银行;当电子回单的账号为收款银行,那么对方单位取付款银行 若电子回单是文件格式,非必录 |
文件名称 | 是 | 银行传回的电子回单名称 | 电子回单的文件名称,200字符 |
打印次数 | 是 | 打印次数 | 0-99,默认是0 |
首次打印时间 | 否 | 首次打印时间 | 首次打印时记录到具体到时分秒 |
首次打印人 | 否 | 首次打印人名称 | 首次打印时记录用户的姓名 |
匹配交易明细 | 是 | 是否与交易明细匹配 | 与交易明细匹配关联后为是,未与交易明细匹配关联后为否 |
【按钮说明】
• 手工下载
当自动下载电子回单的传输过程出现网络中断、数据包异常等问题或未启用自动下载功能的特殊场景下,需要人工干预时,或下载历史电子回单时,可以手工下载电子回单。
点击【手工下载】按钮,弹出手工下载页面,如下图所示:
手工下载电子回单页面条件默认与“电子回单查询”页面中查询条件一致,可手工修改。点击【确定】按钮,按所选公司、开始日期、结束日期、银行接口、银行账户进行手工下载电子回单。需要注意的是,为了性能的考虑,系统默认下载周期最大为31天,如果需要下载超过31天的数据,需要分割成几个周期进行下载。
• 匹配交易明细
若发现电子回单查询界面存在未匹配的交易明细,可点击【匹配交易明细】按钮,弹出匹配交易明细页面,如下图所示:
• 下载pdf文件
• 若需要对未下载pdf文件的回单发起下载,可点击【下载pdf文件】按钮,弹出下载pdf文件页面,如下图所示:
• 补打
在“电子回单查询”序时簿界面,选中一张或多张已打印的电子回单记录,单击工具栏【补打】按钮,进入电子回单补打新增页面,并将所选回单记录以及所属组织带入表格区,电子回单补打新增页面如下图所示:
录入“补打事由”后,点击【提交】按钮,提交后的补打申请在“电子回单补打”页面可以查看并进行审批以及打印等操作。
若点击【退出】按钮,不保存补打申请,返回到电子回单查询页面。
• 打印电子回单
在“电子回单查询”序时簿界面,选中某张未打印的电子回单记录,单击工具栏【打印电子回单】,弹出如下界面:
点击【预览】进入电子回单打印预览页面,点击预览页面左上角【打印】即可调用当前设备所连的打印机进行电子回单打印。电子回单预览页面如下图所示:
在“电子回单查询”序时簿界面,选中某张已打印的电子回单记录,单击工具栏【打印】,给出“已经打印,若需要再次打印,请使用补打功能”的提示信息。
如果不想走补打流程直接打印,可以选择参数“EREC001电子回单补打需要补打审批流程”,如果参数为是,则电子回单补打必须走补打流程,审批后才可以补打;如果参数为否,则电子回单打印次数不限,不需要走补打审批流程。
在“电子回单查询”序时簿界面,选中多张未打印的电子回单记录,单击工具栏【打印】,进入电子回单打印预览页面,打印预览页面分页展示所选的多张电子回单。
• 匹配接受单据类型和编号
若发现业务单据类型和业务单据编号字段的值是空白的,可点击【匹配接受单据类型和编号】按钮,系把电子回单中是否匹配交易明细为回单码匹配以及手工匹配状态,但业务单据类型、业务单据为空的记录,进行匹配,获取这两个字段的值。
勾选某几条电子回单,点击【导出】按钮,导出所勾选的电子回单数据。
• 联查业务单据
点击【联查业务单据】,可查看电子回单对应的业务单据。
• 联查交易明细
点击【联查交易明细】,可查看电子回单所匹配的银行交易明细。
• 联查凭证
点击【联查凭证】,可联查到对应业务单据生成的凭证。
• 业务单据联查电子回单
在收/付款单、结算单、上划单、下拨单序时簿页面操作列点击【联查银行回单】,可查看收/付款单所对应的电子回单。
• 交易明细联查电子回单
在交易明细数据操作列点击【联查电子回单】,可查看该条交易明细所对应的电子回单。
• 凭证联查电子回单
在凭证查询界面操作点击【联查电子回单】,可查看该条凭证对应的电子回单。
电子回单查询
【用途与目的】
电子回单查询页面是处理电子回单下载、查询、打印、补打、联查等业务的综合平台。
【web操作说明】
【操作路径】
选择〖应用〗→〖资金管理〗→〖电子回单〗→〖业务处理〗→〖电子回单查询〗,弹出“电子回单查询”界面,如下图所示:
设置查询条件后单击【查询】展示“电子回单”列表,如下图所示:
对于数据流格式的电子回单,无论是否匹配交易明细,收\付款金额、对方账户等信息都显示;对于文件格式的电子回单,只有匹配了交易明细之后,收\付款金额、对方账户等信息才会从交易明细处反写过来。
【按钮说明】
• 手工下载
当自动下载电子回单的传输过程出现网络中断、数据包异常等问题或未启用自动下载功能的特殊场景下,需要人工干预时,或下载历史电子回单时,可以手工下载电子回单。
点击【手工下载】按钮,弹出手工下载页面,如下图所示:
手工下载电子回单页面条件默认与“电子回单查询”页面中查询条件一致,可手工修改。点击【确定】按钮,按所选公司、开始日期、结束日期、银行接口、银行账户进行手工下载电子回单。需要注意的是,为了性能的考虑,系统默认下载周期最大为31天,如果需要下载超过31天的数据,需要分割成几个周期进行下载。
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖电子回单〗→〖业务处理〗→〖电子回单查询〗,弹出“电子回单查询”界面。
• 打印
在“电子回单查询”序时簿界面,选中某张未打印的电子回单记录,单击工具栏【打印】,进入电子回单打印预览页面,点击预览页面右上角【】即可调用当前设备所连的打印机进行电子回单打印。
在“电子回单查询”序时簿界面,选中某张已打印的电子回单记录,单击工具栏【打印】,给出“已经打印,若需要再次打印,请使用补打功能”的提示信息。
如果不想走补打流程直接打印,可以选择参数“EREC001电子回单补打需要补打审批流程”,如果参数为是,则电子回单补打必须走补打流程,审批后才可以补打;如果参数为否,则电子回单打印次数不限,不需要走补打审批流程。
在“电子回单查询”序时簿界面,选中多张未打印的电子回单记录,单击工具栏【打印】,进入电子回单打印预览页面,打印预览页面分页展示所选的多张电子回单,点击【】可以进行翻页查看,点击预览页面右上角【】即可调用当前设备所连的打印机进行电子回单打印。
• 补打
在“电子回单查询”序时簿界面,选中一张或多张已打印的电子回单记录,单击工具栏【补打】按钮,进入电子回单补打新增页面,并将所选回单记录以及所属组织带入表格区,电子回单补打新增页面如下图所示:
录入“补打事由”后,点击【提交】按钮,提交后的补打申请在“电子回单补打”页面可以查看并进行审批以及打印等操作。
若点击【返回】按钮,不保存补打申请,返回到电子回单查询页面。
• 导出
不勾选任何电子回单,点击【导出】按钮,导出全部已经查询到的电子回单。
勾选某几条电子回单,点击【导出】按钮,导出所勾选的电子回单数据。
• 查看
在“电子回单查看”序时簿界面,点击“电子回单名称”,进入电子回单查看页面,如下图所示:
电子回单查看只支持单张查看。
• 联查:在电子回单序时簿的最后一列“操作”列,点开下拉箭头,可以进行联查
联查交易明细:在电子回单行数据操作列点击【联查交易明细】,可查看电子回单所匹配的银行交易明细。
联查业务单据:在电子回单行数据操作列点击【联查业务单据】,可查看电子回单对应的业务单据。
联查打印记录:在电子回单行数据操作列点击【联查打印记录】,可查看电子回单打印记录,即打印时间、打印人等信息。打印记录页面如下图所示:
联查凭证:可以联查到对应业务单据生成的凭证。
• 业务单据联查电子回单
在收/付款单序时簿页面操作列点击【联查电子回单】,可查看收/付款单所对应的电子回单。
• 交易明细联查电子回单
联查电子回单:在交易明细数据操作列点击【联查电子回单】,可查看该条交易明细所对应的电子回单。