EAS Cloud 税务管理开票尾差处理
# 一、尾差产生
## 1、尾差产生前提
发票限额
## 2、尾差产生过程
原始业务单据超限额拆分生成多张开票单,为保证上下游单总金额、税额、价税合计相等,拆出的最后一笔开票单为倒减得到,倒减出的数据,可能产生较大尾差,不满足数据的尾差校验
## 3、尾差产生判断
不满足公式:不含税金额*(1+税率)= 价税合计 或 不含税金额*税率=税额
## 4、税控尾差校验
1、航信: |不含税金额*税率-税额| <0.0625
2、百旺: |不含税金额*(1+税率)- 价税合计|< 0.01
# 二、尾差处理
## 1、尾差场景演示
![应收单开票尾差分摊.webp](/download/010097fcccabba3f448b8616f3230b9b4180.webp)
## 2、参数设置
![参数设置.webp](/download/01006f7e1e78ae6444eeb60d7a3b204ef367.webp)
“**金税税控**”系统参数,此参数,用于控制航信与百望税控的差异内容,比如尾差、字段长度、发票清单限行、开票资料规范校验等。
“**限额拆分算法**”系统参数,此参数,用于控制拆分算法。数量取整:按限额取最大数量整数拆分;倒算数量:按限额/单价倒算数量拆分。
## 3、税控参数设置表(T_IM_GoldenTaxControlParam)
| 字段名称 | 字段别名 | 数据类型 |
| ------------- | ------------ | -------- |
| goldenTaxType | 金税税控类型 | 整型 |
| paramName | 参数名称 | 字符型 |
| paramValue | 参数值 | 字符型 |
| description | 备注 | 字符型 |
![税控参数表.webp](/download/01002bf11500a46b456eb5aa5348aac1e9e6.webp)
增加“允许最大尾差”和“尾差分摊因子” 参数,后续航信、百望的允许最大尾差发生变化,可以在这里调整尾差分摊因子。
## 4、尾差分摊过程
- 计算总尾差。
- 按尾差因子进行分摊。
## 5、不进行尾差分摊场景
- 折扣行不分摊
- 分摊后 超限额 不分摊
- 分摊后 不满足校验
EAS Cloud 税务管理开票尾差处理
# 一、尾差产生## 1、尾差产生前提发票限额## 2、尾差产生过程原始业务单据超限额拆分生成多张开票单,为保证上下游单总金额、税额、价...
点击下载文档
本文2024-09-22 19:22:11发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-106758.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章