应付整体介绍--【操作手册】

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

应付整体介绍--【操作手册】

模块概述

应付管理系统处理供应商往来管理的业务，是供应链采购及供应管理资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容。

EAS Cloud应付管理系统对集团企业及单体企业提供了应付管理的全面解决方案，主要包括以下内容：

• 严谨的应付流程管理

支持从应付单到付款、应付发票等业务流程，满足企业规范化的业务流程管理。

• 支持多种结算模式

支持手工结算、自动结算、按核心单据行号结算、按合同号结算等多种结算模式，满足企业多种经营管理的需要。

• 提供较为丰富的业务报表

包括应付汇总表、应付明细表、往来对账单、往来明细账、账龄分析表、到期债务列表等报表。

应付管理系统与采购管理、库存管理、存货核算、发运管理、总账、出纳管理、票据管理、预算管理、税务管理、应收管理等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的业务管理信息。

应付管理与其他模块集成图

相关模块	集成内容
供应管理	供应系统中的采购订单可以生成应付单，作为确认应付的依据
库存管理	库存系统的采购入库单可以生成应付单，作为确认应付的依据
存货核算	采购入库单与应付单核销，生成存货核算的核销记录
发运管理	发运单可以生成应付单，作为确认应付的依据
固定资产	固定资产可以生成应付单，作为确认应付的依据
总账	应付单、付款单、结算记录生成凭证后，在总账中可以查询、过账且支持与总账的对账
出纳管理	付款单通过付款类型区分是属于出纳系统还是应付系统，应付系统付款单支持与出纳系统的功能集成
票据管理	付款单的结算方式如果是应付票据分组类型，则可以在付款时直接登记应付票据
预算管理	付款申请单、付款单通过参数控制是否与预算管理集成
税务管理	应付单可以通过发票号码字段和税务收票系统进行关联
应收管理	应付单可以应用应付转预收，生成应收系统的预收单

结算：指把某一时期内的所有收支情况进行总结、核算。在本系统中表现为单据的勾稽，如应付单与付款单的勾稽，应付单与应收单的勾稽等。

债务转移：是指债务人经债权人同意，将自己的合同义务转移给第三人承担，债务人自己退出与债权人之间的合同关系。

应付管理提供多种业务流程以适用不同企业、不同业务场景下的管理需求。本章节对以下流程进行了简要说明，包括适用业务场景、业务流程图等内容，为您的业务流程设计提供参考。

应付—付款流程

应付债务转移流程

应收—发票流程

上述业务流程上的各业务节点的具体操作说明，请详见“日常操作”章节的详细说明。

应付—付款的流程是应付模块中最基本的流程，处理确认债务到付款的业务，主要包括应付单、付款单业务的处理。同时在流程过程中还实现了自动结算功能。

目标	完成确认债务到付款的业务处理，且进行自动结算
业务背景	发生的采购业务，确认债务到付款的业务处理
适用范围	适用于所有的确认债务到付款的业务
序号	业务流程说明	角色	业务控制要点
1	确定债务：由往来会计通过上拉采购入库单或业务员从采购入库单下推生成应付单处理；也支持直接从采购订单关联生成；支持物料、费用项目的应付单。	业务员\往来会计	参数“是否与物流联用”控制发票类的应付单是否允许手工新增；如果与物流系统集成应用，关联订单生成的预付款单在前，关联生成的应付单审核时会自动与预付款结算；应付单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。
2	付款：由往来会计通过应付单下推生成付款单处理待出纳付款时确认付款。	往来会计、出纳	付款单确认付款时可以自动与关联的应付单进行结算；付款单也支持手工新增；如果付款单是现金或银行存款付款，可以根据出纳系统的参数控制是否登记出纳系统的现金、银行日记账。

债务转移，是指债务人经债权人同意，将自己的合同义务转移给第三人承担，债务人自己退出与债权人之间的合同关系。此流程用于债务转移业务的处理。

目标	完成债务转移业务的处理
业务背景	处理债务转移业务
适用范围	适用于所有的债务转移业务
序号	业务流程说明	角色	业务控制要点
1	确定债务：由往来会计通过上拉采购入库单或业务员从采购入库单下推生成应付单处理；也支持直接从采购订单关联生成；支持物料、费用项目的应付单。	业务员\往来会计	1）参数“是否与物流联用”控制发票类的应付单是否允许手工新增； 2）如果与物流系统集成应用，关联订单生成的预付款单在前，关联生成的应付单审核时会自动与预付款结算； 3）应付单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。
2	债务转移的目标应付单：由往来会计应用债务转移功能，将源单应付单生成新的目标应付单。	往来会计	目标应付单保存反写源单应付单的已锁定金额，审核后，反写源单应付单的已结算金额。