物品采购报销单挂账

【用途与目的】

物品采购报销单的工作流审核通过以后，如果当月实际没有付款，又需要费用记账，可以先通过挂账生成凭证来登记入账。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗

【使用时机】

财务确认需要挂账时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 凭证的转换规则已设置。

• 凭证的编码规则已设置。

• 参数CP002已设置为是。

• 参数CP042已设置为否。

• 报销单下查无总账凭证。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端/客户端物品采购报销单序时簿选中需要挂账的物品采购报销单，点【挂账】按钮，系统通过动态会计规则直接生成挂账凭证。

3.系统业务规则

• 物品采购报销单只支持一次性挂账，不支持多次挂账。

1. 物品采购报销单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动勾选，不支持再次点【挂账】按钮生成挂账凭证。

• 物品采购报销单支持跨组织批量生成挂账凭证。

1. 物品采购报销单分录存在多个不同的费用支付公司时，支持点【挂账】按钮根据分录行的费用支付公司批量生成多张挂账凭证。

• 物品采购报销单只支持先挂账再生成财务凭证，不支持先生成财务凭证再挂账。

1. 物品采购报销单点【生成凭证】按钮生成了暂存的财务凭证，序时簿“财务凭证”字段自动勾选，不支持点【挂账】按钮生成挂账凭证。

2. 物品采购报销单点【挂账】按钮生成了暂存的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动勾选，还支持点【生成凭证】按钮生成财务凭证。

• 会计按报销事项登记挂账，根据参数设置的不同，支持挂账的单据范围也有所不同。

1. CP002=否：所有物品采购报销单都不支持挂账。

2. CP042=是：所有物品采购报销单都不支持挂账。

3. CP002=是、CP042=否、CP008=否：“审核通过”状态的物品采购报销单（付现金额>0），可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

4. CP002=是、CP042=否、CP008=是、CP00802=否：“审核通过”、“等待付款”状态的物品采购报销单（付现金额>0），可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

5. CP002=是、CP042=否、CP008=是、CP00802=是：“审核通过”、“等待付款”、“已付款”状态的物品采购报销单（付现金额>0），可以点【挂账】按钮生成挂账凭证。

物品采购报销单取消挂账

【用途与目的】

物品采购报销单生成挂账凭证以后，可以通过删除挂账凭证取消挂账。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗

【使用时机】

财务确认需要取消挂账时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 生成凭证的权限已设置。

• 参数CP002已设置为是。

• 报销单下查有挂账凭证。

• 挂账凭证为暂存或提交。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端/客户端物品采购报销单序时簿选中需要取消挂账的物品采购报销单，点【取消挂账】按钮，系统会直接删除挂账凭证。

3.系统业务规则

• 物品采购报销单只支持一次性取消挂账，不支持多次取消挂账。

1. 物品采购报销单点【取消挂账】会一次性删除所有的挂账凭证，序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选，不支持再次点【取消挂账】按钮。

2. 在总账系统删除挂账凭证，系统会判断是否删除了所有的挂账凭证，在删除最后一张和单据关联的挂账凭证时，序时簿“挂账凭证”字段自动取消勾选。

• 物品采购报销单支持跨组织批量删除挂账凭证。

1. 物品采购报销单根据分录行的费用支付公司批量生成多张挂账凭证后，支持点【取消挂账】按钮批量删除多张挂账凭证。

• 物品采购报销单只支持先删除财务凭证再取消挂账，不支持先取消挂账再删除财务凭证。

1. 物品采购报销单（“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选），不支持直接点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。

2. 物品采购报销单（“财务凭证”、“挂账凭证”均已勾选），只支持先点【删除凭证】按钮删除财务凭证，再点【取消挂账】按钮删除挂账凭证。