对公费用报销单概述

费用核算下的对公费用报销单主要用于财务人员查看对公费用报销情况及对对公费用报销单进行财务处理。

1.对公费用报销单的主要功能

• 对公费用报销管控、流程追踪。

• 对公费用报销单支持审核通过后驱动付款流程。

• 对公费用报销单支持审核通过后驱动记账流程。

2.对公费用报销单的业务流程

• 审核：对公费用报销单可以在EAS Cloud网页端/客户端进行工作流审核。

• 记账：会计按报销事项登记入账，根据参数设置的不同，记账流程也有所不同。

1. CP002=是：对公费用报销单可以生成总账凭证（总账系统）记账。

2. CP003=是：对公费用报销单可以生成管理凭证（利润中心总账系统）记账。

• 付款：出纳按报销事项支付款项，根据参数设置的不同，付款流程也有所不同。

1. CP008=是、CP042=否：对公费用报销单审核通过以后，只支持通过付款单/代发单（出纳系统）付款。

2. CP008=是、CP042=是：对公费用报销单审核通过以后，只支持通过其他应付单（应付系统）付款。

3. CP008=否：对公费用报销单审核通过以后，即默认已线下付款。

• 关闭：对公费用报销单可以在EAS Cloud网页端/客户端进行手工关闭。