“票据检查”检查项类型配置指南
1 功能介绍
适用于检查源单附带发票的相关信息，支持的票据类型包括：增值税发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、通行费发票、火车票、客运票、飞机票、的士票、通用机打发票、定额票、过路过桥票，其中增值税专用发票、增值税普通发票（含纸质普通发票、卷票）、机动车销售统一发票、二手车发票和通行费发票采用查验方式对比数据。
注：使用发票云导入发票和道可维斯影像系统扫描上传发票的两种模式，都支持票据检查功能
2 字段说明
字段名称 | 详细解释 |
| 启动条件 | 支持根据源单的单据字段设置启动条件，当单据信息满足启动条件时，才进行票据检查 |
发票OCR数据筛选条件 | 支持对bos_invoice表里的字段进行简单条件配置 作用：筛选发票OCR识别结果存储表bos_invoice里用户修正识别查验结果后的数据，再执行配置的预置和自定义检查项 例如，客户使用第三方OCR系统，发票经过OCR识别后会存储两条数据，原始数据标识为1，修改确认后的数据标识为2。若只取修改后的发票数据进行检查，则需要在此处配置条件“标识=2“进行筛选 |
源单费用承担公司 | 源单中作为费用承担公司的字段，用于查验发票的发票抬头、购方信息是否与单据的费用承担公司一致 |
通用扣分配置（隐藏） | 当方案的分析方式为“评分”时显示，配置无发票数据或者发票OCR数据筛选条件不满足时的扣分比例 |
| 单据无发票时的提示语 | 单据无发票时，根据该字段的内容在右侧栏进行提示 |
预置检查项（常用9个检查项，用户只需要启用后配置对应的参数及扣分比例）
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发票真伪查验 | 真伪查验支持的发票类型：增值税专用发票、增值税普通发票（包含纸制普通发票、卷式发票）、机动车发票、二手车发票、通行费发票 |
发票是否存在重复使用 | 校验单据附带的所有票据号码+代码与系统历史库中的票据代码+号码是否一致。如有任意一张发票的发票代码+号码与历史库中某一票据的代码+号码相同，则为检查不通过，否则为通过 |
发票抬头查验 | 校验单据附带的所有票据的购方名称与“源单费用承担公司”的名称一致，则为检查通过，否则为不通过。 |
发票购方纳税识别号 | 校验单据附带的所有票据的购方纳税识别码与“源单费用承担公司”的纳税识别码一致，则为检查通过，否则为不通过。 |
增值税专用发票销方信息是否完整 | 增值税专用发票上销售方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号均不为空 |
增值税专用发票购方信息是否完整 | 增值税专用发票购方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号均不为空 |
发票金额足额查验 | 所有类型发票金额大于等于源单所选字段金额，即为检查通过 |
是否违规跨年报销 | 若某单据上特定日期字段（例如“申请日期”，可配置）在该日期同一年的时间节点（例如4月1日，可配置）之后，则不允许提交往年的发票，否则视为违规行为。 时间节点年份执行检查时和所选日期字段值的年份保持动态一致。 举例①：审核人员在审批申请日期为2020年4月10日的单据，不允许提交2019年及之前年度的发票。 举例②：审核人员在审批申请日期为2019年4月10日的单据，不允许提交2018年及之前年度的发票。 |
| 发票连号检查 | 校验单据附带的所有发票的发票号码与系统历史库以及本单其它发票中的发票号码是否连号（连续或相近），若存在连号，则为检查不通过。可在参数配置中设置连号范围。 提示话术：存在连号发票 /不存在连号发票 图标：红色图标/绿色图标 |
自定义检查项（预置检查项不满足需求时使用。每个自定义检查项可针对一个票种进行检查。规则配置中的发票字段根据选定的票据类型动态变化）
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票据类型 | （1）下拉框选择需要检查的票据类型，票据类型支持：机动车发票、火车票、客运票、其它发票、飞机发票、增值税专票、增值税普票、的士票、通用机打发票、二手车票、定额发票、过路过桥发票、通行费发票、全电发票 （2）选完票据类型才能进行规则配置；更改票据类型的操作，会清空规则配置内容，需重新配置 |
检查项名称 | 手工录入自定义检查项的名称 |
描述 | 手工录入检查规则配置的描述 |
显示话术 | 配置满足该结果时，右侧栏展示的话术 |
通过 | 开关开启后，当对应结果出现时，业务含义为检查通过，否则为检查不通过 |
图标 | 出现上述结果描述，单据右侧栏话术前出现的提示图标，下拉框选择：绿色正常、黄色提醒、红色警告 |
规则配置 | （1）每一行均可配置规则。打开规则弹窗，出现两个页签“基本条件”和“高级”，两种方式可同时存在，同时存在时两组规则为“且”的关系 （2）“基础条件”页签只支持使用单据字段配置条件，“高级”页签支持选择发票字段和源单字段构建复杂的检查表达式
（3）高级配置中增值税专票、增值税普票、通用机打发票、机动车发票、定额发票这5个类型的发票增加“公司印章”字段，支持对发票是否有公司印章做检查。 公司印章的值为“0”时，表示发票无印章，值为“1”时，表示发票有印章。
（4）高级配置中，增值税专用发票和增值税普通发票新增“销货清单”字段。
特别说明：“高级”配置中，发票字段有两个加工字段：“同类型发票金额加总”和“所有发票金额加总”（某单据附带的所有发票），可使用这两个字段进行高级表达式配置 |
扣分比例 | 手工录入，出现对应的结果时，按扣分比例扣除分数 |
3 应用举例
单据右侧栏展示效果
发票检测异常项右侧，可使用鼠标在图标处停留，可在悬停框查看异常发票信息。
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.020 | 【功能优化】完善了票据检查的功能，支持单据无发票时自定义提示语，满足了无发票的提示语多样性的需求 | 2023年4月27日 |
| V5.0.027 | 【功能优化】优化了票据检查项的功能，自定义检查项配置增加了公司印章信息，满足了用户对发票是否存在公司印章做检查的需求。 【功能优化】完善了票据检查的功能，在自定义检查项的增值税专用发票和增值税普通发票中，新增销货清单字段，满足了用户检查单据费用明细和发票销货清单信息一致性的需求 | 2023年8月24日 |
| V6.0.4 | 【功能优化】票据检查项增加启动条件功能，支持满足启动条件时才进行票据检查，满足了用户根据单据的不同内容启动不同的票据检查的需求 | 2023年12月28日 |
“票据检查”检查项类型配置指南
本文2024-09-23 01:00:42发表“云苍穹知识”栏目。
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