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地方国资委承担了国有资产监管、确保其保值增值的重要责任，为了更有针对性地制定管理决策，他们需要频繁采集下级集团企业数据。但国资委所监管的下属企业通常组织架构庞大、业务复杂，导致数据获取成本高、周期长，应该怎么办呢？本期案例分享了如何通过苍穹轻报表工具，为国资客户搭建及时性高、可持续的报表体系。

案例撰稿人：李佳轩

业务背景

随着A国资对于下属集团企业的资产监管的深入推进，例行半年或一年一次的盘点报表，已不能完全满足国资监管的要求。国资必须对各下属集团企业的资产情况有更加深入、全面的监管，报表的更新及时性也缩短到了每个月，甚至每一周，这对报表的及时性也有了更高的要求。

面对这一状况，A国资以前采取的方式是，临时增加一套报表，通过系统线上进行汇报，或采用线下报表统计、收集各企业的资产情况。这样的方式有几个较为明显的弊端：

1. 下属集团企业频繁地面对各种报表，工作重复，且投入成本大。

2. 由人工进行提报，不同的人对报表的理解存在差异。

3. 报表没有延续性，增加了汇总统计人员的核对纠错工作量。

4. A国资监管的5大集团公司，下属共计150+家子企业，层层填报的执行力不强，报表收集周期过长。

解决方案

为解决国资监管部门面临的以上问题，更好地结合原有的苍穹平台的投资及资产功能，减少系统不必要的重复建设，最终使用“轻报表”强大的扩展功能，对多个业务基础表单进行汇总统计，定制灵活的多纬报表。

从日常的业务管理系统中提取数据进行组合，满足监管报表随时提取的需要。但由于多维报表的数据来源涉及到接口取数、下属单据填报等多个实体，对于报表来源的原始单据维护完整性、准确性、及时性也有监管的需求，故通过开发定制监控报表，用于随时了解各下属集团公司的报表完整性及进度。

由“轻报表”定制的报表，保留了报表的样式，客户可以随时导出，供其他相关单位及领导查阅，或向上级单位及时报送。

步骤1：明确项目或资产的主数据来源，作为源头数据需要采用系统生成的单据或业务系统数据作为来源。

步骤2：对于项目或资产的要梳理时间轴状态的关键信息，可通过时间周期进行历史回溯，以对比查询历史时间节点时项目或资产的状态。

步骤3：国资监管的大背景下对于项目或资产的监管一定是有计划有执行的管控（一般周期半年、一年、三年、五年），明确好计划的周期与管控的维度后，进行计划管控的填报。如国资监管的规划调整，可能会对系统进行填报改造。

步骤4：对于项目的计划执行情况进行跟踪监管，确保计划执行的落地，为长期规划的制定与调整提供可行性依据。

步骤5：对于下属企业的执行情况与执行行为一定要有统计有监管，简单来说就是要有管理要求，什么时间完成什么任务要能从系统报表层面提供可监管的依据，最好再匹配国资监管或集团化企业监管的相应考核制度，确保系统报表的准确性、及时性、可用性，同时也能作为管理单位的有效抓手，做好管理的支撑。

1. 多纬综合报表：   

根据项目及资产的盘点台账作为报表的主数据，匹配该项目及资产的不同时间频次的推进情，形成汇总、明细、对比数据。示例如下（已隐藏客户敏感数据列）：

2. 执行力监控报表：

根据下级单位的完成情况进行统计，是否按时、按需的完成相关的业务推进，形成长期有效的监管策略。对于企业的执行力行为进行有效的检查与通报，确保监管汇报体系的有效运行。示例如下（已隐藏客户敏感数据列）：

方案的可推广价值

1. 对此客户的价值

基于本次轻报表订制优化，将客户原有的十多张统计报表的收集频率从原有的一个季度或一个月收集生成一次，缩短到了每周一次，大大提升了用户使用效率，更好地落实国资监管责任。

针对生成报表的数据完整性、准确性、及时性检查，从原有的每季度/每月两人次的人工催办工作，变成由系统自动出具相关行为检查通报表，作为对下属企业执行力检查的重要依据，为报表长期有效的使用提供了良好的应用条件。

2. 对同类型客户有借鉴意义

该方案适合国资监管类或国有企业集团化管控类项目（有层层上报管控要求的企业及单位）。

报表数据可以直观的反映企业资产的流动性状况、管控成果、执行力水平等；基本做到了数据可追溯、可对比、可执行监控，这些信息对于客户长期制定相应的政策措施、推动国有资产保值增值具有重要意义。

本方案基于苍穹V5.0版本实现，后续还可以结合轻报表V6.0优化，使部分结果能够采用更直观的图形进行展示。

注意事项

1. 确定好主数据的来源，明确好数据的结构关系。

2. 对于数据的周期性展示是否要进行历史节点留痕需要作出明确清晰的定义，可采用项目或资产台账本身的历史版本进行取数逻辑构建，也可以使用6.0新出的报表快照功能进行历史版本报表留痕。

3. 组织架构的层级逻辑、汇报线一定要明确清晰，如有多汇报线关系的，也要变通明确好多汇报线的关系，避免层级汇总取数会有误差。

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