金蝶KIS专业版银行对账单导入手册一、进入对账单模块途径：【出纳管理】-【银行对账单】过滤银行科目及币别进入【银行对账单】序时簿界面入下图界面：二、银行对账单模板编辑【文件】-【引出银行对账单模板】选择execl格式，路径选择桌面（也可以在其他盘自定义一个文件夹保存）把银行对账单信息复制到模板中，对应黄色，纵向粘贴注：日期、摘要、借贷方金额四项必填项，其他三项可不填写，，，日期按照模板的格式，年月日用“-...
SHENZHENJIANTAOWEIYEELECTRONICCOLTD财务出货日期收款日期合同号出货单号货品名称规格数量单价上月欠款余额2018.4.26上月欠款小计2018-04-02JTWY20180402009XSD2018040000241*49202902018-04-04JTWY20180402009XSD2018040001041*491802452018-04-04JTWY20180402009XSD2018040001041*49482902018-04-04JTWY20180402009XSD2018040001041*49.31001632018-04-12JTWY20180402009XSD2018040003241*492001802018-04-16JTWY20180402009...
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《与NC无接口的银行对账单导入的方法》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06582/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录与NC无接口的银行对账单导入的方法..........................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《对账单出现异常的解决方案》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04562/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01王宏产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录对账单出现异常的解决方案............................................
1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《导入银行对账单的常见问题解决》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-05852/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01王宏产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录导入银行对账单的常见问题解决....................................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《对账单导入报错解决办法》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-05992/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录对账单导入报错解决办法..............................................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《银行对账单导入增加银行类别》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09932/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10洪波产品支持部V1。0版本领域模块备注3/6目录银行对账单导入增加银行类别.......................................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《银行对账单导入问题及解决方案》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04732/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01李小英产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录银行对账单导入问题及解决方案..................................
1/4用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57银行对账单增删改按钮一例》建立日期：2013-05-01修改日期：2013-06-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01812/4文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-01吴雅萍产品支持部V1.0版本领域模块备注3/4目录NC57银行对账单增删改按钮一例..................................
NC65现金管理对账单导入报BANKTYPE.XML文件错误处理办法周淑利zhoushl@yonyou.com1引言部分客户没有使用NC的银企直联功能，但是又有银行对账业务需要处理，产品提供银行对账单导入功能，帮助客户完成银行对账业务。2应用场景及问题描述当企业没有购买NC银企直联模块又需要进行银行对账时，产品提供了银行对账单导入功能帮助客户完成银行对账业务，但实际使用时经常遇到一类报错：网银系统不支持银行代码为cb的在线余额下载，或...
案例标题：NC6系列不显示下载到的对账单的解决方案姓名：聂晓畅邮箱：niexch@yonyou.com一、引言近期上线NC的新项目很多，一个银企直连关于对账单下载的问题，反复有顾问再提，今天给出解决方案。二、应用场景及问题描述银企直连的银行对账单下载功能是通过向银行发送指令下载账户交易明细的功能，近期上线的项目很多反应，通过银企直连功能下载了银行对账单，后台的适配器日志可以看到有明细数据，但是在银行对账单管理节点却...
55银行对账单问题交流NC产品支持部张建军Zhangjjd@ufida.com.cn笔者在项目支持过程，因NC5.5的银行对账单取消了手工录入功能，只支持银行对账单导入，诸多项目和顾问反馈55对账单功能不合理。下面仅就常见问题和大家沟通，对大家的工作和学习有所帮助。希望增加手工录入功能因为部分银行业务量极少，用对账单模板导入很麻烦，而且产品自带的对账单模板的易用性也待商榷，就此问题笔者已和需求确认，基本产品一致性的考虑，只是...
在对账单导入的时候经常会报这样的错误这时一般需要查看对账单上面的币种，例如这里账户test用到了币种美元，编码是014出现问题的原因一般是对账单上的币种在银行的配置文件中没有对应造成的打开\nchome\resources\ebank\system\对应银行下的currencymapping.xml修改currcode=’USD’的这行，将Transcurcode改成014即可解决
账单控制规则的新增及应用1、引言账单是指报销的凭据，比如发票，订单信息。消费类型是指对应匹配的账单内容，比如增值税普通发票中的“货物或应税劳务、服务名称”。账单控制规则可按照单据类型/交易类型或者是费用项目控制不允许报销的账单内容或不允许报销的消费内容。2、应用场景及问题描述以通用报销单为例，假定通用报销单不允许报销消费类型为汽油的发票。3、解决方案新增账单控制规则，设置不允许报销的消费类型，并启.
NC65银企直连修改网银补录界面字段名称的修改h、引言大家好,目前银企直连，往银行发送指令是有字数限制的，刚上线的一些企业经常因为摘要过长被银行退回，以下是修改“摘要”显示名称的方法，以工商银行ICBCPB为例，其他银行及字段同理。2、应用场景及问题描述目前银企直连，往银行发送指令是有字数限制的，刚上线的一些企业经常因为不了解字数限制导致摘要过长被银行退回。修改提示问题文字提醒摘要补录.
NC银行对账单管理显示余额一列1、引言银行对账单管理下载银行流水后，如何能显示余额？2、应用场景及问题描述解决银行对账单下载时，在流水后显示一列余额。3、解决方案修改银行对账单管理节点的模板，修改自定义项，类型为数值，精度为2。再设置显示公式：iif(crtbalance==0||crtbalance==null,dbtbalance,crtbalance)保存后分配模板即可。
银行对账单的引入实例UFIDA-CC-78引言软件提供银行对账单的引入功能，目前提供文本文件、DBF文件和MDF文件三种类型。在引入之前需要进行引入模板的建立，一般来说设置好后就可以引入了。但是可能会在操作的过程中出现一些问题。下面就结合实例操作一下。首先先看一份银行提供的对帐单，格式是.XLS[HISTORYDETAIL]凭证号本方账号对方账号交易时间借/贷借方发生额贷方发生额0020000140901442465602000014114000012822006-3-116:15.
银行对账单导入接口设置1.点击〖引入〗显示银行对账单接口管理界面；2.再点击〖新建模板〗按钮显示选择文件中包含的字段界面，系统已设置账号和结算方式两个字段，因为要设置的模板格式中没有这两项，所以不选，确定后进入模板制作向导3.向导一：模板名称：输入要设置的模板名称北京工商银行。文件类型：在目前提供的文本文件、DBF文件和MDF文件三种类型中选择文本文件类型。日期：目前提供七种日期格式yyyy/mm/ddyyyymmd.
