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NC财务核算-资产类别变动如何生成凭证.doc
资产类别变动如何生成凭证NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn用户需要将其他变动中的资产类别变动生成凭证，用户按资产类别设置二级科目，设置对照表后生成的凭证没有按照对照表入相应的科目。产生该问题的原因是由于科目分类定义中FA01固定资产科目只能取到卡片上的实时资产类别，所以变动单变动前的资产类别就无法按此设置取到会计科目，可重新设置一影响因素取变动前资产类别科目。具体设置如下：1、二次开发工具—会计...
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NC财务核算-V55跨公司生成凭证.doc
V55跨公司生成凭证姚晓华yxh@ufida.com.cnV55提供了跨公司生成凭证，现在应用的项目越来越多，下面就以目前一个顾问提交的问题来说明：某集团，公司A下分别有A1.A2分公司，公司B下分别有B1，B2分公司，收付款单据在A、B公司内填报，收付款单据上有银行账号信息，通过会计平台生成凭证时，通过银行账号作为影响因素，生成凭证到A1.A2公司公司B同理。A、B公司不做财务帐处理。按以上的要求分析：1．在上级公司可以做下级公司的单...
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NC财务核算-502收付即时核销界面显示业务类型的方法.doc
502收付即时核销界面显示业务类型的方法Nc产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn目的：应收即时核销时，要把业务类型显示出来原因:客户是贸、工为一体企业，平时贸、工分开核算，系统中按贸、工及商品设置业务类型，在核销时也是业务类型一致的才能核销，因此特需要把业务类型显示出来。解决方法:编辑新的模板和公式解决修改即时核销模板RTV增加自定义项Xslxbm->getColValue2(arap_djzb,xslxbm,djbh,djbh,dr,0)增加自定义项Xslxmc...
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NC财务核算-报销管理应用案例-元数据应用.doc
报销管理应用案例－元数据应用NC产品支持部张建军zhangjjd@ufida.com.cn在项目支持过程中，有很多顾问就web报销界面的下拉框的应用进行咨询，现将流程整理，和大家交流首先进行元数据的设置集团－二次开发工具－系统管理工具－元数据－枚举－新增增加枚举值在单据模板上选择相应字段，进行参照设置可见效果
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NC财务核算-修改交易类型名称一例.doc
修改交易类型名称一例吴雅萍wuyp@ufida.com.cn问题描述：在【报销管理】—【初始设置】—【交易类型设置】中修改了交易类型名称，在单据录入等节点看，交易类型名称已经修改过来了，但在会计平台中发现，显示的还是原来的名称。如图所示：已经修改了交易类型名称：会计平台显示的还是原来的名称：解决方法：登录集团，【客户化】—【系统维护】—【多语言设置】选择“其他节点”下的billtype，找到相应的单据类型，修改“自定义...
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NC财务核算-固定资产新增审批单对于卡片数量应用一例.doc
固定资产新增审批单对于卡片数量应用一例nchr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn通过新增资产审批单生成卡片时，比如申请单上的数量是100，那么生成卡片时会带到一张卡片上，如果是一张卡片只代表一个资产的管理模式，还需要再复制出99张卡片。按照产品的目前的设计，效果就是会出现100张卡片，每张卡片上的数量都是100，并且无法手工把卡片数量改为1。在盘点的时候，盘点单上的卡片数量（盘点前）列，就全是100，但其实此时已...
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NC财务核算-固定资产财务信息和业务信息分离一例.doc
固定资产财务信息和业务信息分离一例NC产品支持部吴雅萍wuyp@ufida.com.cn问题背景：要求资产管理人员登录系统时，只能录入并查看资产的业务信息，财务人员登录系统时，只能录入并查看资产的财务信息，集团领导登录时，可以查看资产的所有信息，以实现财务信息和业务信息的分离解决思路：固定资产卡片项目分为财务信息，如：本币原值、累计折旧等和业务信息，如：使用部门、存放地点等。产品支持对同一资产类别使用多个卡片样式...
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NC财务核算-一个累计折旧调整的变通应用.doc
一个累计折旧调整的变通应用NC产品支持部吴洪英笔者在项目支持过程遇到问题如下：累计折旧调整只能调整到上个月的折旧，如果要把所有折旧全部冲回的话，填入包括当月的折旧金额，调整数就大于系统自动取的截止到上个月的累计折旧额，这样就无法保存。现在，我们所做的业务是要把某项固定资产计提的折旧全部冲回，然后再减少资产，就当这项资产从开始就不是我们公司的资产一样。经过分析，变通的解决方案如下：1、12月份未提折旧...
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NC财务核算-固定资产卡片引用自定义项传会计平台的应用.doc
固定资产卡片引用自定义项传会计平台的应用——抵扣税NC产品支持部崔树成csc@ufida.com.cn用户的需求：在5.5产品以前固定资产中没有提供抵扣税的功能，但是又希望在卡片上增加该项目，并且将信息传到财务系统中。解决方案：增加自定义项，设为数值型，卡片上引用自定义项。注意自定义项的数据类型是数字的，如果平时引用的是自定义档案是文本行的就选择统计型然后在卡片项目上引入，并关联对应的卡片项目然后在二次开发工具中单...
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NC财务核算-差异凭证折算.doc
凭证折算—差异凭证折算NC产品支持部孙秦sunqin@ufida.com.cn差异账簿：在互为差异账簿的两个主体账簿，只折算不同的凭证，相同的凭证不再折算。在折算规则设置处，设置同一主体的2个账簿为差异账簿。差异账簿只能在同一个主体的2个账簿中建立，非同一个主体的账簿不能建立会有如下提示差异凭证：凭证上的差异标志有三种方式标记：财务折算时自动标记、手工标记、会计平台同时往该两个主体账簿传凭证时自动标记；1.手工标记2财...
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NC财务核算-资产台帐如何增加查询条件.doc
资产台帐如何增加查询条件NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn1.二次开发工具—功能注册节点找到节点号：2.到：二次开发工具—查询模版初始化中找到该节点，进行修改；a)增行：输入下列字段；i.字段编码：pam_equip.bill_type_srcii.字段名称：设备卡片来源iii.数据类型：下拉iv.参照名称：SX,=,外部租入=4A25,采购到货=23,采购入库=45,盘盈=4A03v.其余字段不用改动；b)保存；3.到设备台账查询时，就可以看到：设备卡片来源的查询条件了；
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NC财务核算-NC55报销管理审批流函数应用一例.doc
NC55报销管理审批流函数应用一例吴雅萍wuyp@ufida.com.cn报销管理审批流增加一个函数：是否超预算，其应用场景如下：1、设置了预算模型，编了预算，并设置了控制方案，且控制方案为预警型，即：即时超过预算，单据仍能继续往下走。2、设置审批流，在审批流的倒数第二个人设置该函数，判断是否超预算，如果超预算应该由有权限的人再进行审批，确认是否可以借款或报销；如果不超预算则单据生效。操作步骤：1、设置预算模型、预算...
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NC财务核算-报销管理之报销单凭证模板应用.doc
报销管理凭证模板的应用李小英（lxy@ufida.com.cn）一、问题现象：有好多项目反应使用报销模块生成凭证时，出现数据翻倍的现象。如：国家开发银行财务共享中心项目报销管理中的报销单据冲销借款时会计平台的实时凭证的借贷记录翻倍。如凭证模板中设置的是一借一贷两条分录，但是生成凭证却是四条分录。二、问题分析：将顾问设置的凭证模板拿过来分析后，发现顾问的凭证模板设置有问题，那么我们首先需要弄清楚报销单传会计平台...
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NC财务核算-报账中心单据审批时修改部分字段的实现方法.doc
报账中心单据审批时修改部分字段的实现方法NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn用户需求：用户希望能既可以由出纳修改报销单上的“付款账户”（即付款的银行存款会计科目）。又不可以修改报账单上的金额。解决方案：1.在集团复制两个单据模版，其中一个的相应字段都可以编辑，该模版分配给制单人。另一个单据模版把需要修改的字段打勾，否则不打勾，该模版分配给审批人。如下图：2.分配单据模版给相应的用户3.将公司参数设...
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NC财务核算-V55结算明细账添加摘要字段.doc
V55结算明细账添加摘要字段姚晓华yxh@ufida.com.cn问题：要在V55结算明细账添加摘要字段，为此提供解决方案，来解决类似的问题。1、在报表模板初始化下增加表体行主键pkdetail；2、在报表模板初始化节点增加摘要字段如下图所示：公式：zhaiyao->getColvalue(cmp_detail,memo,pk_detail,pkdetail)，摘要字段取的是结算页签下表体行的内容。如果想添加其他字段列，可以如法炮制，报表模板有表体行主键pkdetail,所以可以根据这个主...
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NC财务核算-成本法转权益法业务及产品讲解.doc
成本法转权益法业务及产品讲解NC＆HR产品支持部吴洪英wuhy@ufida.com.cn一、为什么要成本法转成权益法新准则规定，控制型长期股权投资，在账里要按成本法核算，但编制合并报表时，要模拟转换成权益法来出表。这样，就要在编制合并报表时采用调表不调账的方式，进行追溯调整，调整母公司的个别报表。二、业务介绍成本法，是指投资按成本计价的方法。投资后，再发生所有者权益变动，不影响长投。权益法，是指投资以初始投资成本计...
2024-04-25172438.5 KB5页38
NC财务核算-固定资产其他变动（平台配置）一例.doc
固定资产其他变动（平台配置）一例nchr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn在做资产类别变动中资产类别调整时，生成会计凭证，需要定义凭证模板定义中的“其他变动”，资产类别调整生成的凭证，无法将调整前累计折旧和减值准备也带过去。一般建议分开不同的调整模板做调整，下面介召一种同理变动类别、累计折旧和减值准备的设置方法：1、应用是以各资产类别设置为明细的会计科目，所以需要做资产类别的影响因素：2、其他变动表...
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NC财务核算-内部收付款单按业务类型生成不同科目的解决方案.doc
内部收付款单按业务类型生成不同科目的解决方案李小英来源项目：河北建设集团NC财务资金管理集中管控项目项目需求描述：资金结算节点下的内部收付款单承载多种业务，因此需要按照不同业务类型配置会计平台。设想是以摘要为影响因素配置会计平台。但这两个单据没有摘要字段（单据模版中也没有）。现将备注字段在单据模版中引用摘要，也通过二次开发平台进行了配置，单据中的备注字段也可以通过放大镜参选摘要，但是在生产会计平...
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NC财务核算-科目分配关系查询.doc
科目分配关系查询的使用NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn用户问题：节点位置：客户化--财务会计平台---科目分配关系查询：点击查询，报表显示数据为空。使用方法如下：1.查询引擎设置要正确2.点查询按钮弹出对话框后，对话框中“会计主体账簿”字段是指要查询哪个主体账簿会计科目的分配情况因此如果要查集团科目分配情况，就不需要选择主体账簿，该字段为空。同时必须选择正确的科目方案相反，如果要查某公司科目的分配...
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NC财务核算-会计平台公式设置问题.doc
换个思路解决问题——会计平台公式设置问题nc产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn原问题：打开IE，登录系统，会计平台凭证模板定义，找到工资福利系统下的工资发放单据，进行修改，辅助核算分录辅助核算，修改核算项定义，如下图：先把里面的公式删除，再把新的公式复制进去，点确定按钮后，如下图：核算项定义的公式为空，再点确定时，系统提示：辅助核算项定义不完全，确定后，只能取消修改，公式如下：iif(#部门主键0#=10...
2024-04-2512252 KB3页47

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