概述:需要满足如下条件才能被选择到:1、具备资金职能;2、组织机构的出纳管理已经启用;3、组织机构的出纳管理没有结束初始化;
【业务场景】成员单位支出账户为零余额,当下级公司账户需要对外支付时,需提请申请,母公司将款项下拨到下级账户,由下级账户对外付款,付款...
[概述]检查收付组织内部账号是否在资金组织开设,并已经分配给相应收付组织。
[概述]内部账户可选为在资金组织下开设的,创建组织等于资金下拨单的资金组织,对应组织和使用组织等于成员单位的内部账户。[操作步骤]1、新...
[概述]1、资金下拨单是资金组织母账户下拨到成员单位账户,用于登记母账户银行存款日记账。生成凭证为 借:其他应收款-统收款_成员单位 ...
[概述]通过内部账户实现,每个部门创建一个内部账户,对应组织为开设组织,收付款计入对应的内部账户。[操作步骤]1、创建内部账户2、出纳管理...
[概述]自动上划方案是依赖执行计划“资金自动上划设置服务”[检查步骤]1、成员单位的银行账号资金上划方式不能设置为手工;2、成员单位的银...
[概述]内部账户可选的是所选的资金组织为创建组织,对应组织是借出组织,使用组织也是借出组织
[概述]资金调拨单用于集团资金的拆借、调拨。内部账户调整单用于组织间代收代付后,根据内部账户进行还款,或者内部账户之间进行抵消的业务。
[概述]对应组织是有内部账户带出来的,如果选择内部账户没有携带对应组织需要检查对应组织是否有收付职能、是否启用出纳。
[概述]内部账户可选开设组织为创建组织的内部账户,且受出纳管理参数“内部账户可选类型”控制[操作步骤]1、检查开设组织下是否有创建内部账...
[概述]内部账户可选为在资金组织下开设的,创建组织等于资金上划单的资金组织,对应组织和使用组织等于成员单位的内部账户。[操作步骤]1、新...
[概述]单位账号是成员单位真实的银行账号;内部账户是虚拟的账户,成员单位把资金上划给资金组织,需要在资金组织开设的内部账户对应成员单位,...
[概述]资金请款单一般由成员单位发起请款,由资金组织审批。资金组织审批通过的资金请款单,可以作为资金组织的资金下拨单的源单
[概述]1、单位账号是成员单位真实的银行账号;2、账户是虚拟的账户,资金组织把资金下拨给成员单位,需要在资金组织开设的内部账户对应成员单...
[概述]通过信贷单下推付款申请单或付款单进行还本付息[操作步骤]1、信贷单--下推-付款申请单输入申请还款本金和申请本次利息;2、付款时通过...
[概述]资金调拨单主要用于组织间资金拆借[说明]1、资金调拨单审核自动生成收付款单,不参与核销;2、后续还款在资金调拨单列表[业务操作]下做...
【概述】企业存在不同组织之间的代收代付业务时,组织之间需要根据内部账户进行还款,或者内部账户之间进行抵消的业务,就需要用到内部账户调...
[概述]通过资金上划和下拨实现“收支两条线”资金管理模式:资金上划:资金组织发起进行资金上划,各成员单位账户资金上划到资金组织母账户,上...
[概述]1、资金上划单是成员单位账户资金上划到资金组织母账户,用于登记母账户银行存款日记账。生成凭证为 借:银行存款 贷:其他应收款-...
