[原因]应付款管理中没有审核付款申请单,需要在应付款管理先审核之后再去现金管理维护付款申请单的结算日期。[操作步骤]1、使用具有应付款管...
[操作步骤]1、登录K/3主控台后,单击左上角的[系统]→[k/3 BOS],在弹出的登录界面,选择对应的账套后,进入金蝶K/3 BOS界面;2、在弹出的系统...
[概述]依次审核应收票据和应付票据,然后系统会产生一张收款单(预收单)和一张付款单(预付单),然后在结算里面选择收款冲付款即可。[操作步骤]...
[概述]可以在K/3BOS中对采购订单进行设置,将[入库数量]字段勾选“序时簿默认显示”即可。[操作步骤]1、使用具K/3BOS权限的用户登录金蝶K/3...
[原因]在应付款管理模块的基础资料中维护的[付款条件]只对非初始化单据的[应付日期]计算起作用,而初始化单据的[应付日期]需要手工维护。
[原因]现金付款申请单已经审核并审批。[操作步骤]1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双...
[操作步骤]1、使用有权限的用户登录K/3主控台,依次点击[财务会计]-[应付款管理]-[结算],双击打开[应付款核销-预付款冲应付款];2、应付款和...
[概述]经查,订单下推预付单3元,订单有3行,下推预付单也是三行,预付单每行的金额是1元。所以每一行的分录都是扣减了1元。而预付单与发票进行...
[概述]采购发票的采购方式选择成现购导致的,现购发票不需要在应付模块再进行付款和核销。
[概述]系统进行应付款转销操作,系统会生成一笔A的付款单和B的其他应付单;B供应商法人其他应付单需要进行手工审核。审核后再查应付汇总表或...
[概述]采购订单一条分录,做供应链下游单据时做了条目拆分,下推采购发票分录也是多条分录,预付单关联采购订单生成,当预付单与采购发票核销时...
[概述]1、发票已经下推完了导致;2、发票核销状态为完全核销导致;或者采购方式为现购导致的,现购的采购发票传递到应付默认为完全核销状态的。
[概述]该情况属于异常问题,建议变通处理。1、删除凭证重新生成;2、在不影响对账的情况下,取消勾选参数[期末处理前凭证应该处理完成],先完成...
[概述]建议查询应付款管理模块的“付款预测”表,该表主要是根据应付款及已付款金额来统计将来的付款金额。[操作步骤]1、登录金蝶K/3系统,打...
[概述]外购入库单下推采购发票,采购发票下推付款申请单,付款申请单上没有往来科目这个字段,再由付款申请单下推付款单时,付款单取不到发票上...
[概述]付款单关联发票生成时,往来科目的携带规则:1、发票上有往来科目,那么携带单据上的往来科目;2、发票上没有往来科目,则携带供应商应收...
[概述]可以,在应付系统参数中维护好[开户银行]和[银行资料]即可。[操作步骤]1、使用具有应付款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控...
[概述]预付单关联采购订单时,实际结算金额大于采购订单的金额时,如果在存货核算的系统参数里采购系统选项中勾选参数[订单允许超额付款],可...
[概述]现金付款单传递到应付款管理模块后,因为“付款单”币别无法修改,所以没办法做多币别换算的。变通处理:现金管理模块的“现金付款单”...
[概述]1、若应付账款存在正数余额,则在本期新增红字其他应付单,金额录入-0.01或者-0.02保存,生成凭证的分录一般为:借:费用类科目 -0...
