[概述]现金收款单的审核和反审核权限都是通过审核权限来控制的。[操作步骤]1、用administrator登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次单...
[概述]自定义核算项目类别无法携带往来科目,建议维护应收系统参数,但是系统参数只能指定一个往来科目。
[概述]应收系统反确认后再到现金管理往来结算中撤销发送。[操作步骤]1、使用具有应收款管理和现金管理操作权限登陆K/3主控台;2、依次点击[...
[概述]新增的现金收款单,科目选择银行存款,登账之后,现金收款单上面的日期字段对应日记账的业务日期,现金收款单上面的结算日期对应银行存款...
[概述]在用户管理中授予该用户预付单的修改权限即可。[操作步骤]有俩种方式可以进入[用户管理]:1、服务器上登录账套管理,选择对应账套后点...
[概述]现金传递的付款单在应付系统无法在应付系统中修改,只能在应付系统[反确认],进行反操作后,再去现金管理中反审批、反审核修改即可。
[概述]结算方式无法设置成默认且必须录入。
[概述]现金付款单的收款单位账户名称为空导致。现金管理与费用管理连用,在做费用报销单时没有填写单据体的“核算项目户名”,报销单审核后,...
[操作步骤]1、登录金蝶K/3系统,打开[ K/3主界面];2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击[收款单序时簿];3、在过滤窗口中,勾...
[概述]将收款单单据上面的[用途]手工维护上往来单位即可。
[原因]建议不要修改系统内置字段的必录属性,修改之后可能会导致该异常情况。[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击左上角[系统]→[K3 BOS...
[概述]现金收款单上面有[折扣原币金额]字段,建议[兑换费用]和[折扣金额]都折算录入在[折扣原币金额里面],发送至应收模块的时候,会自动携带...
[原因]可以自动发送。勾选现金管理系统参数[审批成功后自动发送单据]即可。[操作步骤]1、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[现金管理]→[系...
[概述]14.0wise及以上版本已经新增了现金管理审批流管理的功能。
[原因] 当付款申请单在应付系统录入,传递到现金管理系统下推生成现金付款单后,发送时不会调出单据类型选择界面,生成的单据是付款单还是预...
[概述]现金付款申请单中的付款单位一般直接带出总账系统参数中录入的公司名称信息,如果不慎删除后,可以手工输入总账系统参数中对应的公司名...
[概述]现金收款单序时簿界面,勾选[编辑]下[发送时显示单据类型]。[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结...
[概述]现购的业务可以在供应链录入现购发票,然后生成凭证,现金管理模块可以引入总账凭证生成日记账,或者手工录入日记账,或者录入付款单,登...
[操作步骤]1.登陆K/3主控台,打开[K/3主界面];2.依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击明细功能[付款申请单序时簿];3.在[现金付...
[概述]不能进行多币别换算。建议变通处理:方案一:将现金管理录入的单据传递到应收应付系统之后,然后在应收应付系统录入对应的应收/应付退款...
