[概述]出现期末科目对账不平可以按照以下排查思路进行排查:1、期末对账检查是否通过;2、重算应收/应付款汇总表;3、确认对账期间与总账期间...
[概述]如果期末总额对账调汇之前能对上,调汇之后对不上,就做其他应收单调整;如果期末总额对账调汇之前也对不上,保证期末总额对账能够对上再...
[概述]可以用应付款明细表数据跟总账核算项目明细账的数据核对,可以找出了差异的数据,核实那边模块数据不对之后再去相应模块进行调账。
[概述]发票上的采购方式选择是[现购]导致应付系统没有数据,将单据的采购方式改为[赊购]即可。
[概述]1.出现该情况一般是由于做了预付冲应付的核销,并勾选了参数[预付冲应付需要生成转账凭证],那么核销生成凭证后,由于期末科目对账界面,...
[原因]应付系统没有结账,而总账已经结账导致。[操作步骤]1、使用具有应付款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控台];2、依次单击[财...
[操作步骤]1、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],然后双击[期末结账];2、弹出期末结账的窗口后选择“反结账”,点击[开始]即可。[...
[原因]现金管理系统参数中勾选[结账与总账期间同步]后,总账结账到第6期,现金管理也结账到第6期,现金管理系统反结账就会出现此报错,将该参数...
[原因]该选项控制的是本期对以前期间的日记账记录所做的勾对,本期的日记账勾对记录不会被取消。[业务场景]在第8期将7期的一笔日记账与8期的...
[概述]后台数据显示异常,反结账重新结账给系统刷新数据即可。[操作步骤]1、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],然后双击[期末结账...
[概述]系统默认预录入期间只能是本期及下一期,无法手工设置。
[概述]取消勾选系统参数[与总账对账时期末余额不等不允许结账]即可处理此问题。[操作步骤]1、用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次...
[原因]主要是由于上期未达账没有结转。[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],双击明细功能[期末结账]...
问题描述:解决方案:【问题详述】反结账后重新结账,会导致卡片信息丢失。【概述】K/3 WISE V13.0版本中,可安装补丁PT076442来解决此问...
[故障现象]反结账后重新结账,会导致卡片信息丢失。[概述]K/3 WISE V13.0版本中,可安装补丁PT076442来解决此问题。[操作步骤]1、登录金蝶...
[概述] 12.1WISE及以后版本,固定资产自带反结账按钮,如果当前期间是启用期间自然没有反结账按钮,要结账到下期才有。12.1WISE以前版本反结...
[原因]固定资产模块在计提完折旧后,若再次对卡片进行新增、变动或清理操作,即会出现此提示。[概述]方法一:将已生成的折旧凭证反过账反审核...
[概述]固定资产如果还需要使用以及折旧的话,就需要结账。固定资产模块不结账将无法计提折旧。
[概述]不能控制卡片不生成凭证固定资产就不能结账,可以变通处理勾选固定资产系统参数[期末结账前先进行自动对账],勾选此参数之后固定资产模...
[概述]在功能权限管理中授予用户固定资产反结账权限即可。[操作步骤]1、使用具有系统管理员权限的用户登录K/3主控台;2、依次单击[系统设置]...