功能介绍 当本期所有操作完成之后,如所有单据进行了审核,核销处理,相关单据已生成了凭证,同时与总账等系统的数据资料已核对完毕...
[解决方案]系统参数没有勾选“启用对账与调汇”,该检查结果的错误类型显示为警告信息。警告信息可以忽略,直接结账。若不想忽略此报错,建议...
[概述]应收款管理模块反结账时,必须满足以下条件:1、取消当期已核销单据的核销;2、取消当期的坏账处理;3、删除当期单据已生成的凭证;4、取...
[概述]如果当前期间供应链系统已有发票生成凭证,则应收应付系统反结账时,系统会提示:“当前期间存在已生成凭证的单据,不能反结账”;如果当...
[概述]期末科目对账时若发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异,可以从以下几个方面进行分析:1、应收款管理模块或总账模块的初始数据...
[概述]1、 反审核本期的单据;2、 反核销本期的核销的记录;3、票据没有做背书、贴现、收款等操作。
[原因]勾选参数“结账与总账期间同步”后,必须要先把应收款管理、应付款管理模块结账之后,总账模块才能进行结账。应收应付都有这个参数。
[排查思路]期末科目对账时若发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异,可以从以下几个方面进行分析:1、应收款管理模块或总账模块的初始...
[操作步骤]1、往来科目核算外币并且勾选[期末调汇];2、存在外币单据,并且还有单据余额;3、外币单据生成凭证,并且凭证已过账;4、存在调汇金...
[操作步骤]方法一:如果是应收应付模块增加的单据,则可以先取消凭证的关联关系,然后取消勾选参数“期末处理前凭证处理应该完成”,顺利结账后...
【说明】取消了参数[期末处理前凭证应该处理完成]之后,凭证单据没有生成凭证的时候系统结账的时候不会检查也不做控制,容易导致账务没有完结...
【说明】选择该参数后,系统会将应收当前期间与总账期间以及供应链期间进行比较,比如,供应链当前期间在5期,应收期间在6期,系统将提示“物流...
【说明】该报错的错误类型判断与是否勾选应收系统参数“启用对账与调汇”的参数有关。如果勾选“启用对账与调汇”参数,该检查结果的错误类...
1 简介 期末结账是指在完成当前会计期间的业务处理后,将当期固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状态,即不允许...
【原因】操作计提折旧的用户没有计提折旧的权限。【操作步骤】1、用管理员用户登录KIS旗舰版主界面,点击【系统设置】→【用户管理】→【用...
【原因】系统参数中勾选了“不需要生成凭证”【操作步骤】1、软件主界面,左键单击【系统设置】→【系统设置】→【固定资产管理】,双击打...
[解决方案]依次单击[财务会计]-[固定资产]-[期末处理],按住键盘SHIFT键,同时双击[期末结账]即可。
[操作步骤]1、登陆软件,打开[主界面];2、依次单击[系统设置]-[系统设置]-[固定资产管理],双击明细功能[系统参数];3、在弹出的[系统选项]界...
[原因]1、计提完折旧后,在折旧凭证未审核、未过账时,可以修改[折旧管理]里的“本期折旧额”;2、当期重新计提折旧时,如果勾选该选项,当期折...
[原因]在固定资产卡片的[部门及其他]页签中,累计折旧科目录入错误。[解决方法]1、依次单击[财务会计]-[固定资产管理]-[业务处理]-[卡片查询...